純資産総額302億円2025-12-24 時点
基準価額9,173.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本330億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-12-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-08-07 | 2026-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-08-25 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-12-24 | 2025-12-24 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-13 | 2026-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書  S100XQKW | 302億円 | 330億円 | 304億円 | 44.9億円 | 44.4億円 | 5.91億円 | 9,173.80 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0100億200億300億400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-24 | 2025-06-25 〜 2025-12-24（182日） | 通期 | 302億円 | 有価証券報告書 S100XQKW |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 通期 | 252億円 | 有価証券報告書 S100WOC9 |
| 2024-12-24 | 2024-06-25 〜 2024-12-24（182日） | 通期 | 237億円 | 有価証券報告書 S100VDAI |
| 2024-06-24 | 2023-12-25 〜 2024-06-24（182日） | 通期 | 259億円 | 有価証券報告書 S100UDBX |
| 2023-12-24 | 2023-06-25 〜 2023-12-24（182日） | 通期 | 255億円 | 有価証券報告書 S100T1WP |
| 2023-06-24 | 2022-12-25 〜 2023-06-24（181日） | 通期 | 248億円 | 有価証券報告書 S100RU3T |
| 2022-12-24 | 2022-06-25 〜 2022-12-24（182日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100QD5O |
| 2022-06-24 | 2021-12-25 〜 2022-06-24（181日） | 通期 | 172億円 | 有価証券報告書 S100P5TD |
| 2021-12-24 | 2021-06-25 〜 2021-12-24（182日） | 通期 | 167億円 | 有価証券報告書 S100NO9J |
| 2021-06-24 | 2020-12-25 〜 2021-06-24（181日） | 通期 | 137億円 | 有価証券報告書 S100MFO1 |
| 2020-12-24 | 2020-08-25 〜 2020-12-24（121日） | 通期 | 68.1億円 | 有価証券報告書 S100KUO4 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ3H |
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YP67 |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3C4 |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQKY |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/25－2025/12/24) | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | S100XQKW |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XP91 |
| 2026-01-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEXM |
| 2025-11-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WZF1 |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/12/25－2025/06/24) | 2024-12-25 〜 2025-06-24 | S100WOC9 |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOC8 |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WMZW |
| 2025-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WB9N |
| 2025-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPZQ |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDHN |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/06/25－2024/12/24) | 2024-06-25 〜 2024-12-24 | S100VDAI |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VC5R |
| 2025-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V24M |
| 2024-11-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UN7M |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/12/25－2024/06/24) | 2023-12-25 〜 2024-06-24 | S100UDBX |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDBT |
