ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 30,376 | 25,392 | 23,910 | 26,076 | 25,672 | 24,902 | −3.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 30,376 | 25,392 | 23,910 | 26,076 | 25,672 | 24,902 | −3.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 148 | 178 | 185 | 149 | 128 | 107 | −6.4% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 30,228 | 25,214 | 23,726 | 25,927 | 25,544 | 24,795 | −3.9% |
| 金銭信託 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 137 | 324 | 389 | +235.5% |
| コール・ローン | 百万円 | 85 | 70 | 71 | −8.4% | |||
| 投資証券 | 百万円 | 30,136 | 25,168 | 23,670 | 25,806 | 25,211 | 24,382 | −4.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 2 | 1 | 0 | 1 | −12.8% | ||
| 未収入金 | 百万円 | 3 | 4 | 1 | 1 | −30.5% | ||
| 未収配当金 | 百万円 | 140 | 140 | 156 | 117 | 104 | 99 | −6.8% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 9 | 7 | 11 | 14 | 23 | 30 | +28.1% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 30,376 | 25,392 | 23,910 | 26,076 | 25,672 | 24,902 | −3.9% |
| 前受金 | 百万円 | 5 | 5 | 1 | 2 | −27.3% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 122 | 146 | 148 | 119 | 85 | 76 | −9.0% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −2.9% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | −2.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 7 | 15 | 24 | 16 | 21 | 12 | +10.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 148 | 178 | 185 | 149 | 128 | 107 | −6.4% |
| 元本 | 百万円 | 32,951 | 31,657 | 31,982 | 32,145 | 30,754 | 27,347 | −3.7% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 30,228 | 25,214 | 23,726 | 25,927 | 25,544 | 24,795 | −3.9% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -2,722 | -6,444 | -8,256 | -6,218 | -5,210 | -2,552 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 24 | 2 | 14 | 1 | 22 | 11 | −13.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 4,442 | 2,298 | -1,500 | -243 | -1,793 | -131 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 4,442 | 2,298 | -1,500 | -243 | -1,793 | -131 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 4,442 | 2,298 | -1,500 | -243 | -1,793 | -131 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -2,722 | -6,444 | -8,256 | -6,218 | -5,210 | -2,552 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 61 | 119 | 202 | 450 | 163 | 44 | −6.2% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 190 | 47 | 171 | 696 | 624 | 724 | +30.7% |
| 分配金 | 百万円 | 591 | 558 | 568 | 520 | 405 | 364 | −9.2% |
| 受取配当金 | 百万円 | 665 | 594 | 631 | 551 | 464 | 410 | −9.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −90.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 3,785 | 1,732 | -2,056 | -747 | -2,201 | -503 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 44 | 20 | -24 | 5 | -7 | 4 | −38.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 4,495 | 2,347 | -1,449 | -191 | -1,744 | -90 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | −4.5% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 37 | 34 | 35 | 35 | 34 | 29 | −4.5% |
| その他費用 | 百万円 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | −5.0% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 53 | 49 | 51 | 52 | 49 | 42 | −4.6% |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 61 | 119 | 202 | 450 | 163 | 44 | −6.2% |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 190 | 47 | 171 | 696 | 624 | 724 | +30.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
