ファンド財務諸表 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +10.5% | −26.4% | +25.2% | −9.7% | +3.1% | −1.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +10.5% | −26.4% | +25.2% | −9.7% | +3.1% | −1.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −21.6% | −29.3% | +208.5% | −65.8% | +125.2% | +5.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +10.8% | −26.4% | +23.8% | −8.7% | +2.3% | −1.2% | |
| コール・ローン | % | +26.6% | −33.3% | −8.1% | ||||
| 株式 | % | +10.8% | −26.4% | +23.8% | −8.9% | +2.6% | −1.1% | |
| 未収入金 | % | +409.6% | +11.4% | |||||
| 未収配当金 | % | −99.9% | +113,933.3% | +9.4% | ||||
| 流動資産合計 | % | +10.5% | −26.4% | +25.2% | −9.7% | +3.1% | −1.1% | |
| 未払収益分配金 | % | −21.2% | −48.2% | +396.3% | −77.1% | +237.6% | +9.4% | |
| 未払受託者報酬 | % | −22.7% | +4.8% | +33.9% | −27.2% | +4.4% | −3.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −22.7% | +4.8% | +33.9% | −27.2% | +4.4% | −3.8% | |
| その他未払費用 | % | −17.4% | +105.2% | −23.5% | +29.0% | −46.7% | −2.3% | |
| 流動負債合計 | % | −21.6% | −29.3% | +208.5% | −65.8% | +125.2% | +5.7% | |
| 元本 | % | +13.3% | −17.2% | +41.8% | +0.2% | +0.0% | +5.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +10.8% | −26.4% | +23.8% | −8.7% | +2.3% | −1.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −4.2% | −90.7% | −1,096.6% | −69.7% | +9.5% | ||
| （分配準備積立金） | % | −15.4% | −63.6% | +120.8% | −78.1% | +356.5% | −7.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +234.2% | +33.8% | −38.2% | −121.8% | +607.1% | +25.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +234.2% | +33.8% | −38.2% | −121.8% | +607.1% | +25.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +234.2% | +33.8% | −38.2% | −121.8% | +607.1% | +25.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −4.2% | −90.7% | −1,096.6% | −69.7% | +9.5% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −12.5% | +462.4% | −46.0% | +38.5% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +444.7% | −39.4% | +37.5% | ||||
| 分配金 | % | −21.2% | −48.2% | +396.3% | −77.1% | +237.6% | +9.4% | |
| 受取配当金 | % | −20.7% | −32.3% | +218.2% | −67.2% | +135.5% | +5.7% | |
| 受取利息 | % | −50.0% | −60.1% | −55.3% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | +310.2% | +38.8% | −47.7% | −130.7% | +482.4% | +28.5% | |
| その他収益 | % | −80.0% | +700.0% | −87.5% | +600.0% | −85.7% | −27.5% | |
| 営業収益合計 | % | +206.4% | +33.0% | −36.7% | −117.5% | +722.5% | +23.0% | |
| 受託者報酬 | % | −22.7% | +4.8% | +33.9% | −27.2% | +4.4% | −3.8% | |
| 委託者報酬 | % | −22.7% | +4.8% | +33.9% | −27.2% | +4.4% | −3.8% | |
| その他費用 | % | −28.0% | +23.4% | +25.9% | −27.4% | −6.9% | −5.4% | |
| 営業費用合計 | % | −23.1% | +6.1% | +33.3% | −27.2% | +3.6% | −3.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
