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ファンド時系列 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ

G14389証券コード 28360単一シリーズ決算期 6月24日・12月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQLF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 5.92億円資産合計 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 4.42億円純資産合計 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 4.36億円元本等合計 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 4.36億円元本 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 4.58億円資産合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 3.47億円純資産合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 3.44億円元本等合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 3.44億円元本 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 4.58億円資産合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3.84億円純資産合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3.78億円元本等合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3.78億円元本 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 4.57億円資産合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 3.73億円純資産合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 3.70億円元本等合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 3.70億円元本 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4.57億円資産合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4.13億円純資産合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4.05億円元本等合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4.05億円元本 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 3.22億円資産合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 3.30億円純資産合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 3.27億円元本等合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 3.27億円元本 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 3.89億円資産合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.48億円純資産合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.45億円元本等合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.45億円元本 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 3.43億円資産合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 4.06億円純資産合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 4.01億円元本等合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 4.01億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 573万円負債合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 329万円負債合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 581万円負債合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 258万円負債合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 755万円負債合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 245万円負債合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 346万円負債合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 441万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） −1.46億円経常利益又は経常損失 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） −1.46億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） −1.46億円営業収益 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） −1.44億円分配金 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 395万円営業利益又は営業損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 1,341万円経常利益又は経常損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 1,341万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 1,341万円営業収益 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 1,488万円分配金 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 186万円営業利益又は営業損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3,902万円経常利益又は経常損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3,902万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 3,902万円営業収益 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 4,028万円分配金 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 458万円営業利益又は営業損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −769万円経常利益又は経常損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −769万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −769万円営業収益 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −647万円分配金 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 136万円営業利益又は営業損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 3,522万円経常利益又は経常損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 3,522万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 3,522万円営業収益 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 3,690万円分配金 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 592万円営業利益又は営業損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 5,700万円経常利益又は経常損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 5,700万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 5,700万円営業収益 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 5,826万円分配金 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 119万円営業利益又は営業損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4,261万円経常利益又は経常損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4,261万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4,261万円営業収益 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4,380万円分配金 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 230万円営業利益又は営業損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 1,275万円経常利益又は経常損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 1,275万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 1,275万円営業収益 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 1,430万円分配金 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 292万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-06〜2022-06-24（200日・通期） 7,365.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 7,516.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 8,269.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 8,086.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 8,870.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 10,160.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 11,432.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 11,693.74 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
22/06
7,365.82
22/12
7,516.81
23/06
8,269.53
23/12
8,086.82
24/06
8,870.90
24/12
10,160.65
25/06
11,432.31
25/12
11,693.74

純資産合計

円・8期
22/06
4.36億円
22/12
3.44億円
23/06
3.78億円
23/12
3.70億円
24/06
4.05億円
24/12
3.27億円
25/06
4.45億円
25/12
4.01億円

元本

円・8期
22/06
5.92億円
22/12
4.58億円
23/06
4.58億円
23/12
4.57億円
24/06
4.57億円
24/12
3.22億円
25/06
3.89億円
25/12
3.43億円

元本等合計

円・8期
22/06
4.36億円
22/12
3.44億円
23/06
3.78億円
23/12
3.70億円
24/06
4.05億円
24/12
3.27億円
25/06
4.45億円
25/12
4.01億円

資産合計

円・8期
22/06
4.42億円
22/12
3.47億円
23/06
3.84億円
23/12
3.73億円
24/06
4.13億円
24/12
3.30億円
25/06
4.48億円
25/12
4.06億円

負債合計

円・8期
22/06
573万円
22/12
329万円
23/06
581万円
23/12
258万円
24/06
755万円
24/12
245万円
25/06
346万円
25/12
441万円

コール・ローン

円・3期
24/12
186万円
25/06
278万円
25/12
220万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
22/06
−1.56億円
22/12
−1.14億円
23/06
−7,918万円
23/12
−8,752万円
24/06
−5,157万円
24/12
517万円
25/06
5,571万円
25/12
5,812万円

分配準備積立金

円・8期
22/06
2,028円
22/12
1,325円
23/06
8.13万円
23/12
1.78万円
24/06
8.14万円
24/12
3.69万円
25/06
10.1万円
25/12
12.0万円

未払収益分配金

円・8期
22/06
395万円
22/12
186万円
23/06
458万円
23/12
136万円
24/06
592万円
24/12
119万円
25/06
230万円
25/12
292万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・8期
22/06
−1.44億円
22/12
1,488万円
23/06
4,028万円
23/12
−647万円
24/06
3,690万円
24/12
5,826万円
25/06
4,380万円
25/12
1,430万円

営業利益又は営業損失

円・8期
22/06
−1.46億円
22/12
1,341万円
23/06
3,902万円
23/12
−769万円
24/06
3,522万円
24/12
5,700万円
25/06
4,261万円
25/12
1,275万円

経常利益又は経常損失

円・8期
22/06
−1.46億円
22/12
1,341万円
23/06
3,902万円
23/12
−769万円
24/06
3,522万円
24/12
5,700万円
25/06
4,261万円
25/12
1,275万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/06
−1.46億円
22/12
1,341万円
23/06
3,902万円
23/12
−769万円
24/06
3,522万円
24/12
5,700万円
25/06
4,261万円
25/12
1,275万円

分配金

円・8期
22/06
395万円
22/12
186万円
23/06
458万円
23/12
136万円
24/06
592万円
24/12
119万円
25/06
230万円
25/12
292万円

その他費用

円・8期
22/06
12.6万円
22/12
9.59万円
23/06
8.37万円
23/12
8.99万円
24/06
12.4万円
24/12
9.84万円
25/06
7.97万円
25/12
11.1万円

委託者報酬

円・8期
22/06
165万円
22/12
131万円
23/06
113万円
23/12
108万円
24/06
149万円
24/12
111万円
25/06
106万円
25/12
137万円

営業費用

円・8期
22/06
184万円
22/12
147万円
23/06
127万円
23/12
122万円
24/06
168万円
24/12
126万円
25/06
119万円
25/12
154万円

受取配当金

円・8期
22/06
579万円
22/12
333万円
23/06
592万円
23/12
251万円
24/06
766万円
24/12
241万円
25/06
356万円
25/12
448万円

受取利息

円・3期
24/12
521円
25/06
1,306円
25/12
2,610円

受託者報酬

円・8期
22/06
7.28万円
22/12
5.81万円
23/06
5.01万円
23/12
4.80万円
24/06
6.59万円
24/12
4.92万円
25/06
4.70万円
25/12
6.07万円

有価証券売買等損益

円・8期
22/06
−1.50億円
22/12
1,154万円
23/06
3,436万円
23/12
−899万円
24/06
2,923万円
24/12
5,585万円
25/06
4,024万円
25/12
981万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQLF・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOD2）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDKJ）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDDL）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1ZQ）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU7L）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。