ファンド財務諸表グローバルＸフィンテック－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸフィンテック－日本株式ＥＴＦ

G14389単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	81	102	92	95	−1.1%
流動資産
資産合計	=100	100	110	81	102	92	95	−1.1%
流動負債
負債合計	=100	100	78	55	171	58	132	+5.7%
元本等
純資産合計	=100	100	111	82	101	92	94	−1.2%
コール・ローン	=100	100	127	84				−8.1%
株式	=100	100	111	82	101	92	94	−1.1%
未収入金	=100	100		27	138			+11.4%
未収配当金	=100		100		115	0	143	+9.4%
流動資産合計	=100	100	110	81	102	92	95	−1.1%
未払収益分配金	=100	100	79	41	203	46	157	+9.4%
未払受託者報酬	=100	100	77	81	109	79	82	−3.8%
未払委託者報酬	=100	100	77	81	109	79	82	−3.8%
その他未払費用	=100	100	83	170	130	167	89	−2.3%
流動負債合計	=100	100	78	55	171	58	132	+5.7%
元本	=100	100	113	94	133	133	133	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	111	82	101	92	94	−1.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	96	9	-89	-151	-136
（分配準備積立金）	=100	100	85	31	68	15	68	−7.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	334	447	276	-60	306	+25.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	334	447	276	-60	306	+25.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	334	447	276	-60	306	+25.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	96	9	-89	-151	-136
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	88	492	266		+38.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		108	590	357		+37.5%
分配金	=100	100	79	41	203	46	157	+9.4%
受取配当金	=100	100	79	54	171	56	132	+5.7%
受取利息	=100	100	50	20				−55.3%
有価証券売買等損益	=100	100	410	569	298	-92	350	+28.5%
その他収益	=100	100	20	160	20	140	20	−27.5%
営業収益合計	=100	100	306	408	258	-45	282	+23.0%
受託者報酬	=100	100	77	81	109	79	82	−3.8%
委託者報酬	=100	100	77	81	109	79	82	−3.8%
その他費用	=100	100	72	89	112	81	76	−5.4%
営業費用合計	=100	100	77	82	109	79	82	−3.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。