ファンド財務諸表グローバル・リート・セレクション

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル・リート・セレクション

G04268単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	103	116	112	112	+2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	99	103	116	112	112	+2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	97	127	96	93	111	+2.1%
元本等
純資産合計	=100	100	99	102	116	112	112	+2.4%
金銭信託	=100	100	1,962	430	246	297	656	+45.7%
コール・ローン	=100	100	160	100	66	143	133	+5.8%
親投資信託受益証券	=100	100	99	103	117	112	113	+2.4%
未収入金	=100	100
未収利息	=100	100	104	64	19			−42.6%
流動資産合計	=100	100	99	103	116	112	112	+2.4%
未払収益分配金	=100	100	110	117	126	135	142	+7.2%
未払解約金	=100	100	63	174	1	0	55	−11.4%
未払受託者報酬	=100	100	109	103	132	114	120	+3.7%
未払委託者報酬	=100	100	109	103	132	114	120	+3.7%
その他未払費用	=100	100	109	103	132	115	120	+3.7%
流動負債合計	=100	100	97	127	96	93	111	+2.1%
元本	=100	100	110	117	126	135	142	+7.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	102	116	112	112	+2.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-136	-157	-154	-196	-219
（分配準備積立金）	=100	100	102	101	103	100	95	−1.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	43	-39	119	56	113	+2.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	43	-39	119	56	113	+2.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	43	-39	119	56	113	+2.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	87	-4	29	-27	16	−30.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-136	-157	-154	-196	-219
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	109	99	112	93	94	−1.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	791	141	348	262	482	+37.0%
分配金	=100	100	107	115	124	131	138	+6.6%
受取利息	=100	100	65	37	14	0	0	−77.2%
有価証券売買等損益	=100	100	47	-28	119	60	113	+2.5%
営業収益合計	=100	100	47	-28	119	60	113	+2.5%
受託者報酬	=100	100	98	112	118	110	110	+1.8%
委託者報酬	=100	100	98	112	118	110	110	+1.8%
その他費用	=100	100	98	112	118	110	110	+2.0%
営業費用合計	=100	100	98	112	118	110	110	+1.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	109	99	112	93	94	−1.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	791	141	348	262	482	+37.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XY9N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。