純資産総額21.7億円2026-03-16 時点
基準価額7,230.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本30.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-12 | 2026-06-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-24 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100XY9N | 21.7億円 | 30.1億円 | 21.8億円 | 2.51億円 | 2.33億円 | 1,896万円 | 7,230.13 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
700万800万900万1,000万1,100万1,200万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100XY9N |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 21.6億円 | 有価証券報告書 S100WSN9 |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 22.3億円 | 有価証券報告書 S100VJHY |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 25.2億円 | 有価証券報告書 S100UEGF |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100T21U |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100RVM1 |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100QDZP |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 26.9億円 | 有価証券報告書 S100PPBF |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 26.4億円 | 有価証券報告書 S100O27V |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100MGV9 |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 28.3億円 | 有価証券報告書 S100L4O9 |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100JXBZ |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100IHSL |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQXH |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XY9R |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100XY9N |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT3R |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBO5 |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100WSN9 |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSN7 |
| 2025-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURS |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDA5 |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VJHY |
| 2025-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJHV |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7RD |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT92 |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEGH |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UEGF |
| 2024-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEG2 |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U0LX |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T21V |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100T21U |
| 2024-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T1JX |
