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ファンド時系列 グローバル・リート・セレクション

ファンド時系列 グローバル・リート・セレクション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・リート・セレクション

G04268単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XY9N））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 58.5億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 23.8億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 23.7億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 23.7億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 56.2億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.4億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.3億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.3億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 52.0億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 28.2億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 28.1億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 28.1億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 48.4億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 26.5億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 26.4億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 26.4億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 46.2億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.9億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.9億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.9億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 44.4億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 23.1億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 23.0億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 23.0億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 42.7億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 24.5億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 24.5億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 24.5億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 40.7億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.5億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.4億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.4億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 38.0億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 25.3億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 25.2億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 25.2億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 35.3億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 22.4億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 22.3億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 22.3億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 33.0億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 21.7億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 21.6億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 21.6億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 30.1億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21.8億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21.7億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,157万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,139万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,000万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 819万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 882万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 767万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 879万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 732万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 759万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,005万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 769万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 791万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6,558万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4,679万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4,679万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4,679万円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3,556万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 6.17億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5.97億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5.97億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5.97億円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3,435万円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2.59億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2.35億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2.35億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2.35億円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,247万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 8,996万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,710万円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,710万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,710万円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2,980万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.23億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.00億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.00億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2,836万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.42億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.62億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.62億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.62億円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,707万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.84億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.65億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.65億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.65億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,611万円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.31億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.31億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.31億円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2,491万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.99億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.78億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.78億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.78億円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,357万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −7,082万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −9,105万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −9,105万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −9,105万円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,175万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,950万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,950万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,950万円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,023万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.51億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.33億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.33億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.33億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,896万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4,047.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,038.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 5,403.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 5,462.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 5,815.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 5,184.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 5,732.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 5,993.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 6,634.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,308.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 6,557.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,230.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
4,047.02
21/03
5,038.15
21/09
5,403.43
22/03
5,462.08
22/09
5,815.69
23/03
5,184.81
23/09
5,732.59
24/03
5,993.36
24/09
6,634.00
25/03
6,308.20
25/09
6,557.43
26/03
7,230.13

純資産合計

円・12期
20/09
23.7億円
21/03
28.3億円
21/09
28.1億円
22/03
26.4億円
22/09
26.9億円
23/03
23.0億円
23/09
24.5億円
24/03
24.4億円
24/09
25.2億円
25/03
22.3億円
25/09
21.6億円
26/03
21.7億円

元本

円・12期
20/09
58.5億円
21/03
56.2億円
21/09
52.0億円
22/03
48.4億円
22/09
46.2億円
23/03
44.4億円
23/09
42.7億円
24/03
40.7億円
24/09
38.0億円
25/03
35.3億円
25/09
33.0億円
26/03
30.1億円

元本等合計

円・12期
20/09
23.7億円
21/03
28.3億円
21/09
28.1億円
22/03
26.4億円
22/09
26.9億円
23/03
23.0億円
23/09
24.5億円
24/03
24.4億円
24/09
25.2億円
25/03
22.3億円
25/09
21.6億円
26/03
21.7億円

資産合計

円・12期
20/09
23.8億円
21/03
28.4億円
21/09
28.2億円
22/03
26.5億円
22/09
26.9億円
23/03
23.1億円
23/09
24.5億円
24/03
24.5億円
24/09
25.3億円
25/03
22.4億円
25/09
21.7億円
26/03
21.8億円

負債合計

円・12期
20/09
1,157万円
21/03
1,139万円
21/09
1,000万円
22/03
819万円
22/09
882万円
23/03
767万円
23/09
879万円
24/03
732万円
24/09
759万円
25/03
1,005万円
25/09
769万円
26/03
791万円

コール・ローン

円・12期
20/09
2,061万円
21/03
3,112万円
21/09
2,206万円
22/03
2,457万円
22/09
2,131万円
23/03
2,760万円
23/09
2,150万円
24/03
2,320万円
24/09
1,064万円
25/03
1,612万円
25/09
2,597万円
26/03
1,619万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−34.8億円
21/03
−27.9億円
21/09
−23.9億円
22/03
−22.0億円
22/09
−19.3億円
23/03
−21.4億円
23/09
−18.2億円
24/03
−16.3億円
24/09
−12.8億円
25/03
−13.0億円
25/09
−11.3億円
26/03
−8.33億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
23.5億円
21/03
28.1億円
21/09
28.0億円
22/03
26.3億円
22/09
26.7億円
23/03
22.8億円
23/09
24.3億円
24/03
24.2億円
24/09
25.2億円
25/03
22.2億円
25/09
21.4億円
26/03
21.6億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1.45億円
21/03
1.49億円
21/09
1.42億円
22/03
1.44億円
22/09
1.50億円
23/03
1.48億円
23/09
1.59億円
24/03
1.68億円
24/09
1.73億円
25/03
1.69億円
25/09
1.71億円
26/03
1.68億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
585万円
21/03
562万円
21/09
520万円
22/03
484万円
22/09
462万円
23/03
444万円
23/09
427万円
24/03
407万円
24/09
380万円
25/03
353万円
25/09
330万円
26/03
301万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
6,558万円
21/03
6.17億円
21/09
2.59億円
22/03
8,996万円
22/09
2.23億円
23/03
−2.42億円
23/09
2.84億円
24/03
1.51億円
24/09
2.99億円
25/03
−7,082万円
25/09
1.17億円
26/03
2.51億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
4,679万円
21/03
5.97億円
21/09
2.35億円
22/03
6,710万円
22/09
2.00億円
23/03
−2.62億円
23/09
2.65億円
24/03
1.31億円
24/09
2.78億円
25/03
−9,105万円
25/09
9,950万円
26/03
2.33億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
4,679万円
21/03
5.97億円
21/09
2.35億円
22/03
6,710万円
22/09
2.00億円
23/03
−2.62億円
23/09
2.65億円
24/03
1.31億円
24/09
2.78億円
25/03
−9,105万円
25/09
9,950万円
26/03
2.33億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
4,679万円
21/03
5.97億円
21/09
2.35億円
22/03
6,710万円
22/09
2.00億円
23/03
−2.62億円
23/09
2.65億円
24/03
1.31億円
24/09
2.78億円
25/03
−9,105万円
25/09
9,950万円
26/03
2.33億円

分配金

円・12期
20/09
3,556万円
21/03
3,435万円
21/09
3,247万円
22/03
2,980万円
22/09
2,836万円
23/03
2,707万円
23/09
2,611万円
24/03
2,491万円
24/09
2,357万円
25/03
2,175万円
25/09
2,023万円
26/03
1,896万円

その他費用

円・12期
20/09
15.0万円
21/03
16.2万円
21/09
19.3万円
22/03
18.3万円
22/09
18.4万円
23/03
16.0万円
23/09
15.8万円
24/03
15.8万円
24/09
16.9万円
25/03
16.1万円
25/09
14.1万円
26/03
14.3万円

委託者報酬

円・12期
20/09
1,740万円
21/03
1,882万円
21/09
2,243万円
22/03
2,116万円
22/09
2,134万円
23/03
1,857万円
23/09
1,832万円
24/03
1,833万円
24/09
1,966万円
25/03
1,873万円
25/09
1,642万円
26/03
1,672万円

営業費用

円・12期
20/09
1,880万円
21/03
2,033万円
21/09
2,423万円
22/03
2,286万円
22/09
2,306万円
23/03
2,006万円
23/09
1,979万円
24/03
1,980万円
24/09
2,124万円
25/03
2,023万円
25/09
1,773万円
26/03
1,806万円

支払利息

円・10期
20/03
6,416円
20/09
7,228円
21/03
2,493円
21/09
3,199円
22/03
3,038円
22/09
2,964円
23/03
4,025円
23/09
4,126円
24/03
2,990円
24/09
26円

受取利息

円・12期
20/09
186円
21/03
125円
21/09
36円
22/03
202円
22/09
73円
23/03
21円
23/09
35円
24/03
83円
24/09
7,824円
25/03
2.06万円
25/09
3.67万円
26/03
5.62万円

受託者報酬

円・12期
20/09
124万円
21/03
134万円
21/09
160万円
22/03
151万円
22/09
152万円
23/03
133万円
23/09
131万円
24/03
131万円
24/09
140万円
25/03
134万円
25/09
117万円
26/03
119万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
6,558万円
21/03
6.17億円
21/09
2.59億円
22/03
8,996万円
22/09
2.23億円
23/03
−2.42億円
23/09
2.84億円
24/03
1.51億円
24/09
2.99億円
25/03
−7,084万円
25/09
1.17億円
26/03
2.51億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY9N・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSN9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJHY）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEGF）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T21U）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVM1）PDF

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