ファンド財務諸表 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
ファンド財務諸表 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −5.8% | +1.3% | +3.2% | +4.3% | +5.6% | +1.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −5.8% | +1.3% | +3.2% | +4.3% | +5.6% | +1.6% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −65.0% | −14.2% | +43.2% | −34.9% | −34.3% | −28.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −5.2% | +1.4% | +3.1% | +4.4% | +5.7% | +1.8% | |
| 銀行勘定貸 | % | −2.1% | +2.6% | −2.5% | +12.4% | +1.4% | +2.2% | |
| 信託受益権 | % | +7.2% | +4.9% | +4.1% | +6.1% | +5.8% | +5.6% | |
| 未収収益 | % | −30.3% | −16.1% | +3.8% | −14.2% | +10.8% | −10.4% | |
| 金融派生商品 | % | −66.0% | −21.9% | +68.9% | −38.4% | −18.5% | −25.8% | |
| 流動資産合計 | % | +2.3% | +3.9% | +2.4% | +7.5% | +4.3% | +4.1% | |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | −11.5% | −0.8% | +3.9% | +1.5% | +6.7% | −0.2% | |
| 金融商品等受入担保金 | % | −65.0% | −14.2% | +43.2% | −34.9% | −34.3% | −28.7% | |
| 流動負債合計 | % | −65.0% | −14.2% | +43.2% | −34.9% | −34.3% | −28.7% | |
| 元本 | % | −4.4% | +1.5% | +2.9% | +4.7% | +5.8% | +2.0% | |
| 利益剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −5.2% | +1.4% | +3.1% | +4.4% | +5.7% | +1.8% | |
| 信託受益権 | % | +3.9% | +1.5% | +6.7% | −0.2% | |||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | % | −63.6% | −22.8% | +47.8% | −36.8% | −14.3% | −25.8% | |
| 繰越利益剰余金 | % | −63.6% | −22.8% | +47.8% | −36.8% | −14.3% | −25.8% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −49.6% | −149.2% | +354.9% | −59.7% | +111.2% | −11.7% | |
| 経常利益 | % | −49.6% | −149.2% | +354.9% | −59.7% | +111.2% | −11.7% | |
| 税引前当期純利益 | % | −49.6% | −149.2% | +354.9% | −59.7% | +111.2% | −11.7% | |
| 当期純利益 | % | −49.6% | −149.2% | +354.9% | −59.7% | +111.2% | −11.7% | |
| 受取利息 | % | −94.8% | −100.0% | −69.3% | ||||
| 受取配当金 | % | −29.3% | −9.9% | +1.0% | −7.7% | +1.1% | −9.7% | |
| 金融派生商品収益 | % | −66.3% | −92.6% | +998.3% | +6.1% | |||
| その他営業収益 | % | +18.5% | ±0.0% | −15.6% | −11.1% | −4.2% | −3.2% | |
| 営業収益合計 | % | −38.7% | −18.0% | +52.3% | −36.4% | +40.4% | −7.3% | |
| 受託者報酬 | % | +0.4% | +12.1% | +10.2% | +6.1% | −8.7% | +3.7% | |
| その他営業費用 | % | |||||||
| 営業費用合計 | % | +0.4% | +218.0% | −61.1% | +6.1% | −8.7% | +3.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7FP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
