ファンド財務諸表 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
ファンド財務諸表 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 1,258,951 | 1,185,473 | 1,200,836 | 1,239,810 | 1,292,573 | 1,364,944 | +1.6% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 1,258,951 | 1,185,473 | 1,200,836 | 1,239,810 | 1,292,573 | 1,364,944 | +1.6% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 14,024 | 4,904 | 4,206 | 6,025 | 3,921 | 2,577 | −28.7% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 1,244,927 | 1,180,569 | 1,196,630 | 1,233,785 | 1,288,652 | 1,362,367 | +1.8% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 170,368 | 166,753 | 171,044 | 166,780 | 187,408 | 190,066 | +2.2% |
| 信託受益権 | 百万円 | 331,535 | 355,464 | 372,787 | 387,959 | 411,770 | 435,745 | +5.6% |
| 未収収益 | 百万円 | 498 | 347 | 291 | 302 | 259 | 287 | −10.4% |
| 金融派生商品 | 百万円 | 12,296 | 4,179 | 3,264 | 5,513 | 3,394 | 2,765 | −25.8% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 514,699 | 526,745 | 547,387 | 560,556 | 602,832 | 628,864 | +4.1% |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 744,252 | 658,728 | 653,448 | 679,254 | 689,740 | 736,079 | −0.2% |
| 金融商品等受入担保金 | 百万円 | 14,024 | 4,904 | 4,206 | 6,025 | 3,921 | 2,577 | −28.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 14,024 | 4,904 | 4,206 | 6,025 | 3,921 | 2,577 | −28.7% |
| 元本 | 百万円 | 1,229,047 | 1,174,791 | 1,192,167 | 1,227,192 | 1,284,484 | 1,358,794 | +2.0% |
| 利益剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,244,927 | 1,180,569 | 1,196,630 | 1,233,785 | 1,288,652 | 1,362,367 | +1.8% |
| 信託受益権 | 百万円 | 744,252 | 653,448 | 679,254 | 689,740 | 736,079 | −0.2% | |
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 百万円 | 15,880 | 5,778 | 4,462 | 6,593 | 4,167 | 3,572 | −25.8% |
| 繰越利益剰余金 | 百万円 | 15,880 | 5,778 | 4,462 | 6,593 | 4,167 | 3,572 | −25.8% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | 2023年03月期有価証券報告書 | 2022年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 4,850 | 2,442 | -1,202 | 3,064 | 1,236 | 2,610 | −11.7% |
| 経常利益 | 百万円 | 4,850 | 2,442 | -1,202 | 3,064 | 1,236 | 2,610 | −11.7% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,850 | 2,442 | -1,202 | 3,064 | 1,236 | 2,610 | −11.7% |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,850 | 2,442 | -1,202 | 3,064 | 1,236 | 2,610 | −11.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 364 | 19 | 0 | 0 | 1 | −69.3% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 4,838 | 3,421 | 3,081 | 3,111 | 2,872 | 2,904 | −9.7% |
| 金融派生商品収益 | 百万円 | 971 | 327 | 1,603 | 119 | 1,307 | +6.1% | |
| その他営業収益 | 百万円 | 27 | 32 | 32 | 27 | 24 | 23 | −3.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 6,202 | 3,800 | 3,115 | 4,743 | 3,017 | 4,236 | −7.3% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1,352 | 1,358 | 1,522 | 1,678 | 1,780 | 1,625 | +3.7% |
| その他営業費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 営業費用合計 | 百万円 | 1,352 | 1,358 | 4,318 | 1,678 | 1,780 | 1,625 | +3.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7FP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
