ファンド財務諸表金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

G07088単一シリーズ管理会社みずほ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	95	98	103	108	+1.6%
流動資産
固定資産
資産合計	=100	100	94	95	98	103	108	+1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	35	30	43	28	18	−28.7%
元本等
純資産合計	=100	100	95	96	99	104	109	+1.8%
銀行勘定貸	=100	100	98	100	98	110	112	+2.2%
信託受益権	=100	100	107	112	117	124	131	+5.6%
未収収益	=100	100	70	58	61	52	58	−10.4%
金融派生商品	=100	100	34	27	45	28	22	−25.8%
流動資産合計	=100	100	102	106	109	117	122	+4.1%
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	89	88	91	93	99	−0.2%
金融商品等受入担保金	=100	100	35	30	43	28	18	−28.7%
流動負債合計	=100	100	35	30	43	28	18	−28.7%
元本	=100	100	96	97	100	105	111	+2.0%
利益剰余金
元本等合計	=100	100	95	96	99	104	109	+1.8%
信託受益権	=100	100		88	91	93	99	−0.2%
その他利益剰余金
利益剰余金合計	=100	100	36	28	42	26	22	−25.8%
繰越利益剰余金	=100	100	36	28	42	26	22	−25.8%

損益計算書

項目	指数	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	2023年03月期有価証券報告書	2022年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	50	-25	63	25	54	−11.7%
経常利益	=100	100	50	-25	63	25	54	−11.7%
税引前当期純利益	=100	100	50	-25	63	25	54	−11.7%
当期純利益	=100	100	50	-25	63	25	54	−11.7%
受取利息	=100	100	5	0		0	0	−69.3%
受取配当金	=100	100	71	64	64	59	60	−9.7%
金融派生商品収益	=100	100	34		165	12	135	+6.1%
その他営業収益	=100	100	119	119	100	89	85	−3.2%
営業収益合計	=100	100	61	50	76	49	68	−7.3%
受託者報酬	=100	100	100	113	124	132	120	+3.7%
その他営業費用	=100
営業費用合計	=100	100	100	319	124	132	120	+3.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・3ロール・基準書類 S100X7FP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。