ファンド財務諸表イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

G05131単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	118	116	121	101	57	−10.8%
流動資産
資産合計	=100	100	118	116	121	101	57	−10.8%
流動負債
負債合計	=100	100	313	86	122	402	291	+23.8%
元本等
純資産合計	=100	100	116	116	121	97	53	−11.8%
コール・ローン	=100	100	204	115	177	227	193	+14.0%
投資信託受益証券	=100	100	102	103	104	104	105	+1.0%
投資証券	=100	100	116	116	120	96	53	−12.1%
未収入金	=100	100		46				−32.4%
未収利息	=100	100	119	67	32	4		−55.9%
流動資産合計	=100	100	118	116	121	101	57	−10.8%
派生商品評価勘定	=100	100		129				+13.6%
未払収益分配金	=100		100			174	121	+4.9%
未払解約金	=100	100	103	64	136	12	34	−19.2%
未払受託者報酬	=100	100	109	105	111	69	46	−14.5%
未払委託者報酬	=100	100	109	105	111	69	46	−14.5%
その他未払費用	=100	100	102	102	93	89	93	−1.5%
流動負債合計	=100	100	313	86	122	402	291	+23.8%
元本	=100	100	107	115	116	93	65	−8.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	116	121	97	53	−11.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	125	118	127	102	41	−16.2%
（分配準備積立金）	=100	100	111	108	117	132	65	−8.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	121	-42	-13	249	124
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	121	-42	-13	249	124
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	121	-42	-13	249	124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	64	-100	70	144	79
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	125	118	127	102	41	−16.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	143	204	1,051	779	153	+8.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106	86	115	27	14	−33.0%
分配金	=100		100			174	121	+4.9%
受取利息	=100	100	72	45	16	1		−69.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	23	50	3	209	81
為替差損益	=100	100	769	-625	-51	255	317	+25.9%
営業収益合計	=100	-100	142	-36	-4	279	140
受託者報酬	=100	100	109	105	111	69	46	−14.5%
委託者報酬	=100	100	109	105	111	69	46	−14.5%
その他費用	=100	100	97	101	98	94	90	−2.2%
営業費用合計	=100	100	109	105	111	69	46	−14.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	143	204	1,051	779	153	+8.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106	86	115	27	14	−33.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAKB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。