ファンドサマリー イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
ファンドサマリー イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額623億円2026-05-20 時点
基準価額19,420.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本321億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-19 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書 S100YAKB | 623億円 | 321億円 | 632億円 | −48.3億円 | −52.9億円 | — | 19,420.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 623億円 | 有価証券報告書 S100YAKB |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 723億円 | 有価証券報告書 S100XAV8 |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 724億円 | 有価証券報告書 S100VSSG |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 757億円 | 有価証券報告書 S100UUD8 |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 607億円 | 有価証券報告書 S100TIKV |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 333億円 | 有価証券報告書 S100SEPX |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 259億円 | 有価証券報告書 S100RP4F |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 251億円 | 有価証券報告書 S100Q2XE |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 244億円 | 有価証券報告書 S100ORYP |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 257億円 | 有価証券報告書 S100NII8 |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 230億円 | 有価証券報告書 S100MAAI |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 212億円 | 有価証券報告書 S100KQT8 |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 157億円 | 有価証券報告書 S100JIU9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YAKB |
| 2026-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YAKA |
| 2026-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XAV8 |
| 2026-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAV6 |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100VSSG |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSSE |
| 2025-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100UUD8 |
| 2025-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUD7 |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100TIKV |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIKQ |
| 2024-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEPZ |
| 2024-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SEPX |
| 2023-08-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RP4J |
| 2023-08-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/11/22－2023/05/22) | 2022-11-22 〜 2023-05-22 | S100RP4F |
| 2023-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2XG |
| 2023-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2022/05/21－2022/11/21) | 2022-05-21 〜 2022-11-21 | S100Q2XE |
| 2022-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORYW |
| 2022-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年11月23日－令和4年5月20日) | 2021-11-23 〜 2022-05-20 | S100ORYP |
| 2022-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIIA |
| 2022-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年5月21日－令和3年11月22日) | 2021-05-21 〜 2021-11-22 | S100NII8 |
出典
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。