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ファンド財務諸表 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

ファンド財務諸表 イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

G05131単一シリーズ管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円63,17774,85873,16776,73363,99935,755−10.8%
      流動資産
    資産合計百万円63,17774,85873,16776,73363,99935,755−10.8%
      流動負債
    負債合計百万円8332,6077201,0203,3482,425+23.8%
      元本等
    純資産合計百万円62,34472,25172,44775,71360,65033,329−11.8%
      コール・ローン百万円1,8303,7292,0993,2364,1443,525+14.0%
      投資信託受益証券百万円100102103104104105+1.0%
      投資証券百万円61,08871,02770,89273,23858,81532,125−12.1%
      未収入金百万円159 73   −32.4%
      未収利息百万円00000 −55.9%
      流動資産合計百万円63,17774,85873,16776,73363,99935,755−10.8%
      派生商品評価勘定百万円0 0   +13.6%
      未払収益分配金百万円 1,721  2,9922,086+4.9%
      未払解約金百万円37939224251444130−19.2%
      未払受託者報酬百万円1011101175−14.5%
      未払委託者報酬百万円443482465493304203−14.5%
      その他未払費用百万円222222−1.5%
      流動負債合計百万円8332,6077201,0203,3482,425+23.8%
      元本百万円32,10234,41336,82437,38829,91620,862−8.3%
        剰余金
      元本等合計百万円62,34472,25172,44775,71360,65033,329−11.8%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円30,24237,83835,62338,32430,73512,467−16.2%
        （分配準備積立金）百万円13,91815,41614,98116,31118,3289,111−8.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円-5,2886,378-2,206-68213,1616,567
  経常利益又は経常損失（△）百万円-5,2886,378-2,206-68213,1616,567
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円-5,2886,378-2,206-68213,1616,567
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円-266170-267185382211
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円30,24237,83835,62338,32430,73512,467−16.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,2191,7392,49012,8089,4981,868+8.9%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,7934,0113,2524,3521,018513−33.0%
  分配金百万円 1,721  2,9922,086+4.9%
    受取利息百万円43210 −69.5%
    有価証券売買等損益百万円-5,5621,2942,79819211,6294,481
    為替差損益百万円7255,576-4,528-3691,8452,295+25.9%
    営業収益合計百万円-4,8336,873-1,729-17613,4746,776
    受託者報酬百万円1011101175−14.5%
    委託者報酬百万円443482465493304203−14.5%
    その他費用百万円222222−2.2%
    営業費用合計百万円455495478506313209−14.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,2191,7392,49012,8089,4981,868+8.9%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,7934,0113,2524,3521,018513−33.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAKB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAKB・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAV8・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSG・2025年08月20日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUD8・2025年02月20日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIKV・2024年08月20日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEPX・2024年02月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。