ファンド財務諸表ダ・ヴィンチ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダ・ヴィンチ

G02420単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	106	109	+2.9%
流動資産
資産合計	=100	100	106	106	109	+2.9%
流動負債
負債合計	=100	100	196	107	105	+1.6%
元本等
純資産合計	=100	100	105	106	109	+2.9%
親投資信託受益証券	=100	100	106	106	109	+2.9%
未収入金	=100	100	303	129	61	−15.1%
流動資産合計	=100	100	106	106	109	+2.9%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100	303	129	61	−15.1%
未払受託者報酬	=100	100	100	105	108	+2.5%
未払委託者報酬	=100	100	100	105	108	+2.5%
その他未払費用	=100	100	111	112	108	+2.5%
流動負債合計	=100	100	196	107	105	+1.6%
元本	=100	100	102	107	115	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	106	109	+2.9%
剰余金又は欠損金（△）	=100	-100	7,750	-2,320	-18,140
（分配準備積立金）	=100	100	106	104	87	−4.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	169	194	33
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	169	194	33
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	169	194	33
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	384	1,547	7
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	7,750	-2,320	-18,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	871	705	+91.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	18	136	249	+35.5%
分配金	=100		100
有価証券売買等損益	=100	-100	436	485	211
営業収益合計	=100	-100	436	485	211
受託者報酬	=100	100	202	209	213	+28.6%
委託者報酬	=100	100	202	209	213	+28.6%
その他費用	=100	100	209	203	198	+25.5%
営業費用合計	=100	100	202	209	213	+28.6%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1,021	826	+187.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	742	1,360	+268.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YAIT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。