ファンド財務諸表ダ・ヴィンチ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダ・ヴィンチ

G02420単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	10,081	10,692	10,711	10,985	+2.9%
流動資産
資産合計	百万円	10,081	10,692	10,711	10,985	+2.9%
流動負債
負債合計	百万円	122	238	130	128	+1.6%
元本等
純資産合計	百万円	9,960	10,454	10,581	10,858	+2.9%
親投資信託受益証券	百万円	10,074	10,672	10,702	10,981	+2.9%
未収入金	百万円	7	21	9	4	−15.1%
流動資産合計	百万円	10,081	10,692	10,711	10,985	+2.9%
未払収益分配金	百万円		102
未払解約金	百万円	7	21	9	4	−15.1%
未払受託者報酬	百万円	6	6	6	6	+2.5%
未払委託者報酬	百万円	107	108	113	116	+2.5%
その他未払費用	百万円	2	2	2	2	+2.5%
流動負債合計	百万円	122	238	130	128	+1.6%
元本	百万円	9,963	10,179	10,664	11,502	+4.9%
剰余金
元本等合計	百万円	9,960	10,454	10,581	10,858	+2.9%
剰余金又は欠損金（△）	百万円	-4	275	-82	-645
（分配準備積立金）	百万円	862	915	894	753	−4.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	-274	462	533	91
経常利益又は経常損失（△）	百万円	-274	462	533	91
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	-274	462	533	91
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	-2	7	29	0
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-4	275	-82	-645
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9	8	80	65	+91.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16	3	22	40	+35.5%
分配金	百万円		102
有価証券売買等損益	百万円	-159	694	772	335
営業収益合計	百万円	-159	694	772	335
受託者報酬	百万円	6	11	12	12	+28.6%
委託者報酬	百万円	107	217	224	229	+28.6%
その他費用	百万円	2	3	3	3	+25.5%
営業費用合計	百万円	115	232	240	244	+28.6%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		8	80	65	+187.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		3	22	40	+268.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YAIT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。