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ファンド時系列 ダ・ヴィンチ

ファンド時系列 ダ・ヴィンチ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダ・ヴィンチ

G02420単一シリーズ決算期 9月14日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YAIT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 130億円純資産合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 126億円元本等合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 126億円元本 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 124億円負債合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 3.55億円資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 133億円純資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 125億円元本等合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 125億円元本 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 117億円負債合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 8.02億円資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 121億円純資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 120億円元本等合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 120億円元本 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 121億円負債合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 1.45億円資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 113億円純資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 111億円元本等合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 111億円元本 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 119億円負債合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 1.42億円資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 109億円純資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 107億円元本等合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 107億円元本 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 117億円負債合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 1.27億円資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 110億円純資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 109億円元本等合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 109億円元本 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 115億円負債合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1.28億円資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 110億円純資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 108億円元本等合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 108億円元本 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 110億円負債合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 1.57億円資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 107億円純資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 106億円元本等合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 106億円元本 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 107億円負債合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 1.30億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 102億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 101億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 101億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 104億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.19億円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 107億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 105億円元本等合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 105億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 102億円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2.38億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 101億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 99.6億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 99.6億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 99.6億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.22億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.83億円経常利益又は経常損失 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.83億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.83億円営業収益 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 4.64億円分配金 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.86億円営業利益又は営業損失 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 12.4億円営業収益 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 15.3億円分配金 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 6.45億円営業利益又は営業損失 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −8.75億円経常利益又は経常損失 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −8.75億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −8.75億円営業収益 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −7.35億円営業利益又は営業損失 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −15.5億円経常利益又は経常損失 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −15.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −15.5億円営業収益 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −12.7億円営業利益又は営業損失 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −1.97億円経常利益又は経常損失 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −1.97億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −1.97億円営業収益 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −7,618万円営業利益又は営業損失 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,099万円経常利益又は経常損失 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,099万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,099万円営業収益 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 3.35億円営業利益又は営業損失 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 3.93億円経常利益又は経常損失 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 3.93億円営業収益 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 5.11億円営業利益又は営業損失 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 5.33億円経常利益又は経常損失 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 5.33億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 5.33億円営業収益 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 7.72億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −2.57億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −2.57億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −2.57億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −1.41億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 4.62億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 4.62億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 4.62億円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 6.94億円分配金 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −2.74億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −2.74億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −2.74億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −1.59億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 10,171.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 10,642.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 9,921.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 9,360.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 9,193.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,439.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 9,792.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 9,922.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 9,675.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 10,270.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 9,996.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
10,171.57
21/09
10,642.39
22/03
9,921.04
22/09
9,360.59
23/03
9,193.69
23/09
9,439.46
24/03
9,792.29
24/09
9,922.66
25/03
9,675.13
25/09
10,270.61
26/03
9,996.43

純資産合計

円・11期
20/09
126億円
21/09
125億円
22/03
120億円
22/09
111億円
23/03
107億円
23/09
109億円
24/03
108億円
24/09
106億円
25/03
101億円
25/09
105億円
26/03
99.6億円

元本

円・11期
20/09
124億円
21/09
117億円
22/03
121億円
22/09
119億円
23/03
117億円
23/09
115億円
24/03
110億円
24/09
107億円
25/03
104億円
25/09
102億円
26/03
99.6億円

元本等合計

円・11期
20/09
126億円
21/09
125億円
22/03
120億円
22/09
111億円
23/03
107億円
23/09
109億円
24/03
108億円
24/09
106億円
25/03
101億円
25/09
105億円
26/03
99.6億円

資産合計

円・11期
20/09
130億円
21/09
133億円
22/03
121億円
22/09
113億円
23/03
109億円
23/09
110億円
24/03
110億円
24/09
107億円
25/03
102億円
25/09
107億円
26/03
101億円

負債合計

円・11期
20/09
3.55億円
21/09
8.02億円
22/03
1.45億円
22/09
1.42億円
23/03
1.27億円
23/09
1.28億円
24/03
1.57億円
24/09
1.30億円
25/03
1.19億円
25/09
2.38億円
26/03
1.22億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
2.13億円
21/09
7.53億円
22/03
−9,550万円
22/09
−7.61億円
23/03
−9.43億円
23/09
−6.45億円
24/03
−2.29億円
24/09
−8,247万円
25/03
−3.39億円
25/09
2.75億円
26/03
−355万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
129億円
21/09
133億円
22/03
121億円
22/09
113億円
23/03
109億円
23/09
110億円
24/03
109億円
24/09
107億円
25/03
102億円
25/09
107億円
26/03
101億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
3.41億円
21/09
8.19億円
22/03
7.84億円
22/09
7.48億円
23/03
7.17億円
23/09
7.53億円
24/03
7.03億円
24/09
8.94億円
25/03
8.53億円
25/09
9.15億円
26/03
8.62億円

未払収益分配金

円・3期
20/09
1.86億円
21/09
6.45億円
25/09
1.02億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・11期
20/09
4.64億円
21/09
15.3億円
22/03
−7.35億円
22/09
−12.7億円
23/03
−7,618万円
23/09
3.35億円
24/03
5.11億円
24/09
7.72億円
25/03
−1.41億円
25/09
6.94億円
26/03
−1.59億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
1.83億円
21/09
12.4億円
22/03
−8.75億円
22/09
−15.5億円
23/03
−1.97億円
23/09
9,099万円
24/03
3.93億円
24/09
5.33億円
25/03
−2.57億円
25/09
4.62億円
26/03
−2.74億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
1.83億円
21/09
12.4億円
22/03
−8.75億円
22/09
−15.5億円
23/03
−1.97億円
23/09
9,099万円
24/03
3.93億円
24/09
5.33億円
25/03
−2.57億円
25/09
4.62億円
26/03
−2.74億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
1.83億円
21/09
12.4億円
22/03
−8.75億円
22/09
−15.5億円
23/03
−1.97億円
23/09
9,099万円
24/03
3.93億円
24/09
5.33億円
25/03
−2.57億円
25/09
4.62億円
26/03
−2.74億円

分配金

円・3期
20/09
1.86億円
21/09
6.45億円
25/09
1.02億円

その他費用

円・11期
20/09
335万円
21/09
331万円
22/03
151万円
22/09
326万円
23/03
150万円
23/09
330万円
24/03
152万円
24/09
339万円
25/03
164万円
25/09
348万円
26/03
167万円

委託者報酬

円・11期
20/09
2.63億円
21/09
2.70億円
22/03
1.32億円
22/09
2.54億円
23/03
1.13億円
23/09
2.29億円
24/03
1.11億円
24/09
2.24億円
25/03
1.09億円
25/09
2.17億円
26/03
1.07億円

営業費用

円・11期
20/09
2.81億円
21/09
2.88億円
22/03
1.40億円
22/09
2.71億円
23/03
1.21億円
23/09
2.44億円
24/03
1.18億円
24/09
2.40億円
25/03
1.16億円
25/09
2.32億円
26/03
1.15億円

受託者報酬

円・11期
20/09
1,386万円
21/09
1,423万円
22/03
693万円
22/09
1,338万円
23/03
596万円
23/09
1,204万円
24/03
584万円
24/09
1,181万円
25/03
573万円
25/09
1,141万円
26/03
566万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
4.64億円
21/09
15.3億円
22/03
−7.35億円
22/09
−12.7億円
23/03
−7,618万円
23/09
3.35億円
24/03
5.11億円
24/09
7.72億円
25/03
−1.41億円
25/09
6.94億円
26/03
−1.59億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAIT・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA0S）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXDH）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXWK）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLTP）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGD3）PDF

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