ファンド財務諸表アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

G07981単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	102	105	114	117	+3.3%
流動資産
資産合計	=100	100	97	102	105	114	117	+3.3%
流動負債
負債合計	=100	100	102	151	125	162	121	+3.9%
元本等
純資産合計	=100	100	97	102	105	113	117	+3.3%
預金	=100	100	1,467	1,912	2,652	1,753	1,457	+70.9%
金銭信託	=100	100	85					−14.8%
投資信託受益証券	=100	100	97	100	111	120	123	+4.2%
投資証券	=100	100	97	101	100	108	113	+2.4%
親投資信託受益証券	=100	100	101	106	107	125	128	+5.0%
派生商品評価勘定	=100		100	304	1	5	16	−37.0%
未収入金	=100		100			53	170	+14.2%
流動資産合計	=100	100	97	102	105	114	117	+3.3%
未払収益分配金	=100	100	104	105	107	109	115	+2.9%
未払受託者報酬	=100	100	91	98	101	109	105	+1.0%
未払委託者報酬	=100	100	91	98	101	109	105	+1.0%
その他未払費用	=100	100	96	103	106	115	115	+2.9%
流動負債合計	=100	100	102	151	125	162	121	+3.9%
元本	=100	100	104	105	107	109	115	+2.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	102	105	113	117	+3.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-113	-109	-110	-104	-112
（分配準備積立金）	=100	100	98	96	91	90	92	−1.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-1	22	-28	56	119	+3.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-1	22	-28	56	119	+3.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-1	22	-28	56	119	+3.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	14	-15	-28	26	84	−3.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-113	-109	-110	-104	-112
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	41	60	67	128	195	+14.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106	102	103	102	97	−0.6%
分配金	=100	100	103	104	107	111	117	+3.2%
受取配当金	=100	100	100	108	98	102	82	−3.8%
受取利息	=100	100	43	20				−54.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-177	-191	-382	83	279	+22.8%
為替差損益	=100	100	5	63	62	-2	64	−8.5%
営業収益合計	=100	100	5	26	-20	60	119	+3.5%
支払利息	=100	100	115	148	166	175	160	+9.9%
受託者報酬	=100	100	96	103	106	115	115	+2.9%
委託者報酬	=100	100	96	103	106	115	115	+2.9%
その他費用	=100	100	96	109	105	112	120	+3.7%
営業費用合計	=100	100	96	103	106	115	115	+2.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	41	60	67	128	195	+14.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106	102	103	102	97	−0.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100SMQN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。