ファンドサマリー アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
ファンドサマリー アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
純資産総額18.7億円2023-11-13 時点
基準価額5,750.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本32.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-11-13有価証券報告書・提出 2024-02-13
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2023-11-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-08-11 | 2024-02-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-03-30 | 2024-03-22 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-05-11 | 2023-11-13 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-05-12 〜 2023-11-13 | 有価証券報告書 S100SMQN | 18.7億円 | 32.4億円 | 18.8億円 | 1.93億円 | 1.82億円 | 5,915万円 | 5,750.20 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0005,2005,4005,6005,8006,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 2023-05-12 〜 2023-11-13（185日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100SMQN |
| 2023-05-11 | 2022-11-12 〜 2023-05-11（180日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100RBOF |
| 2022-11-11 | 2022-05-12 〜 2022-11-11（183日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100PZF9 |
| 2022-05-11 | 2021-11-12 〜 2022-05-11（180日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100OPGO |
| 2021-11-11 | 2021-05-12 〜 2021-11-11（183日） | 通期 | 21.1億円 | 有価証券報告書 S100N9I9 |
| 2021-05-11 | 2020-11-12 〜 2021-05-11（180日） | 通期 | 21.9億円 | 有価証券報告書 S100M0I0 |
| 2020-11-11 | 2020-05-12 〜 2020-11-11（183日） | 通期 | 22.1億円 | 有価証券報告書 S100KQ8H |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 20.6億円 | 有価証券報告書 S100J6D3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9VJ |
| 2024-03-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2LN |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMQO |
| 2024-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/05/12－2023/11/13) | 2023-05-12 〜 2023-11-13 | S100SMQN |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RBOH |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/11/12－2023/05/11) | 2022-11-12 〜 2023-05-11 | S100RBOF |
| 2023-03-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCH5 |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZFE |
| 2023-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2022/05/12－2022/11/11) | 2022-05-12 〜 2022-11-11 | S100PZF9 |
| 2022-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPGR |
| 2022-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年11月12日－令和4年5月11日) | 2021-11-12 〜 2022-05-11 | S100OPGO |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9IA |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年5月12日－令和3年11月11日) | 2021-05-12 〜 2021-11-11 | S100N9I9 |
| 2021-08-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M0I1 |
| 2021-08-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和2年11月12日－令和3年5月11日) | 2020-11-12 〜 2021-05-11 | S100M0I0 |
| 2021-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KQ9K |
| 2021-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年5月12日－令和2年11月11日) | 2020-05-12 〜 2020-11-11 | S100KQ8H |
| 2020-08-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J6D6 |
| 2020-08-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和1年11月12日－令和2年5月11日) | 2019-11-12 〜 2020-05-11 | S100J6D3 |
出典
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。