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ファンド時系列 アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

ファンド時系列 アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド

G07981単一シリーズ決算期 5月11日・11月11日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 25件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100SMQN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11元本 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 41.2億円資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 20.8億円純資産合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 20.6億円元本等合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 20.6億円元本 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 40.3億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 22.3億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 22.1億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 22.1億円元本 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 37.4億円資産合計 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 22.0億円純資産合計 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 21.9億円元本等合計 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 21.9億円元本 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 35.5億円資産合計 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 21.3億円純資産合計 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 21.1億円元本等合計 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 21.1億円元本 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 34.7億円資産合計 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 19.7億円純資産合計 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 19.6億円元本等合計 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 19.6億円元本 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 34.0億円資産合計 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 19.1億円純資産合計 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 19.0億円元本等合計 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 19.0億円元本 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 33.7億円資産合計 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 18.3億円純資産合計 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 18.2億円元本等合計 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 18.2億円元本 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 32.4億円資産合計 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 18.8億円純資産合計 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 18.7億円元本等合計 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 18.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11負債合計 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 1,510万円負債合計 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 1,659万円負債合計 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 1,434万円負債合計 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1,913万円負債合計 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 1,480万円負債合計 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 1,789万円負債合計 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 1,204万円負債合計 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1,184万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11営業収益 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −2.59億円営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −2.73億円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −2.73億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −2.73億円分配金 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 7,526万円営業収益 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 2.82億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 2.68億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 2.68億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 2.68億円分配金 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 7,318万円営業収益 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.29億円営業利益又は営業損失 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.16億円経常利益又は経常損失 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.16億円分配金 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 6,941万円営業収益 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.15億円営業利益又は営業損失 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.02億円経常利益又は経常損失 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.02億円分配金 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 6,546万円営業収益 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） −3,827万円営業利益又は営業損失 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） −5,061万円経常利益又は経常損失 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） −5,061万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） −5,061万円分配金 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 6,308万円営業収益 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 5,107万円営業利益又は営業損失 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 3,912万円経常利益又は経常損失 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 3,912万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 3,912万円分配金 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 6,166万円営業収益 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 952万円営業利益又は営業損失 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −165万円経常利益又は経常損失 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −165万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −165万円分配金 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 6,098万円営業収益 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.93億円営業利益又は営業損失 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.82億円経常利益又は経常損失 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.82億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.82億円分配金 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 5,915万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 5,005.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 5,480.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 5,858.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 5,959.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 5,635.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 5,568.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 5,383.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 5,750.20 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/05
5,005.23
20/11
5,480.61
21/05
5,858.61
21/11
5,959.20
22/05
5,635.79
22/11
5,568.91
23/05
5,383.84
23/11
5,750.20

純資産合計

円・8期
20/05
20.6億円
20/11
22.1億円
21/05
21.9億円
21/11
21.1億円
22/05
19.6億円
22/11
19.0億円
23/05
18.2億円
23/11
18.7億円

元本

円・8期
20/05
41.2億円
20/11
40.3億円
21/05
37.4億円
21/11
35.5億円
22/05
34.7億円
22/11
34.0億円
23/05
33.7億円
23/11
32.4億円

元本等合計

円・8期
20/05
20.6億円
20/11
22.1億円
21/05
21.9億円
21/11
21.1億円
22/05
19.6億円
22/11
19.0億円
23/05
18.2億円
23/11
18.7億円

資産合計

円・8期
20/05
20.8億円
20/11
22.3億円
21/05
22.0億円
21/11
21.3億円
22/05
19.7億円
22/11
19.1億円
23/05
18.3億円
23/11
18.8億円

負債合計

円・8期
20/05
1,510万円
20/11
1,659万円
21/05
1,434万円
21/11
1,913万円
22/05
1,480万円
22/11
1,789万円
23/05
1,204万円
23/11
1,184万円

コール・ローン

円・6期
20/05
5,887万円
20/11
5,509万円
21/05
4,834万円
21/11
4,458万円
22/05
4,568万円
22/11
4,262万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/05
−20.6億円
20/11
−18.2億円
21/05
−15.5億円
21/11
−14.3億円
22/05
−15.1億円
22/11
−15.1億円
23/05
−15.6億円
23/11
−13.8億円

親投資信託受益証券

円・8期
20/05
2.08億円
20/11
2.31億円
21/05
2.25億円
21/11
2.19億円
22/05
1.87億円
22/11
1.87億円
23/05
1.78億円
23/11
1.76億円

分配準備積立金

円・8期
20/05
3.07億円
20/11
3.02億円
21/05
2.75億円
21/11
2.69億円
22/05
2.70億円
22/11
2.85億円
23/05
2.93億円
23/11
2.98億円

未払収益分配金

円・8期
20/05
1,236万円
20/11
1,209万円
21/05
1,122万円
21/11
1,065万円
22/05
1,041万円
22/11
1,021万円
23/05
1,012万円
23/11
973万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・8期
20/05
−2.59億円
20/11
2.82億円
21/05
2.29億円
21/11
1.15億円
22/05
−3,827万円
22/11
5,107万円
23/05
952万円
23/11
1.93億円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/05
−2.73億円
20/11
2.68億円
21/05
2.16億円
21/11
1.02億円
22/05
−5,061万円
22/11
3,912万円
23/05
−165万円
23/11
1.82億円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/05
−2.73億円
20/11
2.68億円
21/05
2.16億円
21/11
1.02億円
22/05
−5,061万円
22/11
3,912万円
23/05
−165万円
23/11
1.82億円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/05
−2.73億円
20/11
2.68億円
21/05
2.16億円
21/11
1.02億円
22/05
−5,061万円
22/11
3,912万円
23/05
−165万円
23/11
1.82億円

分配金

円・8期
20/05
7,526万円
20/11
7,318万円
21/05
6,941万円
21/11
6,546万円
22/05
6,308万円
22/11
6,166万円
23/05
6,098万円
23/11
5,915万円

その他費用

円・8期
20/05
12.5万円
20/11
12.5万円
21/05
13.7万円
21/11
12.8万円
22/05
12.0万円
22/11
12.4万円
23/05
11.0万円
23/11
11.4万円

委託者報酬

円・8期
20/05
1,345万円
20/11
1,273万円
21/05
1,261万円
21/11
1,256万円
22/05
1,164万円
22/11
1,127万円
23/05
1,054万円
23/11
1,094万円

為替差損益

円・8期
20/05
−2,670万円
20/11
4,229万円
21/05
4,524万円
21/11
−147万円
22/05
4,361万円
22/11
4,446万円
23/05
373万円
23/11
7,066万円

営業費用

円・8期
20/05
1,423万円
20/11
1,348万円
21/05
1,336万円
21/11
1,331万円
22/05
1,233万円
22/11
1,195万円
23/05
1,117万円
23/11
1,159万円

支払利息

円・8期
20/05
1.47万円
20/11
1.88万円
21/05
1.97万円
21/11
2.15万円
22/05
2.04万円
22/11
1.82万円
23/05
1.42万円
23/11
1.23万円

受取配当金

円・8期
20/05
1.14億円
20/11
8,067万円
21/05
6,636万円
21/11
8,175万円
22/05
7,922万円
22/11
8,720万円
23/05
8,039万円
23/11
8,047万円

受取利息

円・3期
22/11
416円
23/05
867円
23/11
2,036円

受託者報酬

円・8期
20/05
64.1万円
20/11
60.6万円
21/05
60.0万円
21/11
59.8万円
22/05
55.4万円
22/11
53.7万円
23/05
50.2万円
23/11
52.1万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/05
−3.46億円
20/11
1.58億円
21/05
1.18億円
21/11
3,490万円
22/05
−1.61億円
22/11
−8,063万円
23/05
−7,459万円
23/11
4,222万円

出典

  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMQN・2024年02月13日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBOF）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PZF9）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OPGO）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N9I9）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M0I0）PDF

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