/

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

G14995単一シリーズ決算期 6月15日・12月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPMV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0200億400億600億800億
23/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 2.03億円純資産合計 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 2.01億円元本等合計 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 2.01億円元本 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 1.94億円負債合計 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 219万円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 145億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 140億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 140億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 110億円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 5.21億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 282億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 275億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 275億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 219億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 7.50億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 487億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 476億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 476億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 435億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 10.3億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 609億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 592億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 592億円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 497億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 17.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億
23/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 215万円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 191万円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 191万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 191万円分配金 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 194万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 17.7億円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 17.1億円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 17.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 17.1億円分配金 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 7.32億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 19.4億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 17.6億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 17.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 17.6億円分配金 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 13.5億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −29.2億円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −32.5億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −32.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −32.5億円分配金 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 18.0億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 84.9億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 80.1億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 80.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 80.1億円分配金 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 38.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
23/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2023-12-15（73日・通期） 10,371.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 12,675.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 12,567.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 10,957.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 11,911.34 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
23/12
10,371.64
24/06
12,675.23
24/12
12,567.85
25/06
10,957.84
25/12
11,911.34

純資産合計

円・5期
23/12
2.01億円
24/06
140億円
24/12
275億円
25/06
476億円
25/12
592億円

元本

円・5期
23/12
1.94億円
24/06
110億円
24/12
219億円
25/06
435億円
25/12
497億円

元本等合計

円・5期
23/12
2.01億円
24/06
140億円
24/12
275億円
25/06
476億円
25/12
592億円

資産合計

円・5期
23/12
2.03億円
24/06
145億円
24/12
282億円
25/06
487億円
25/12
609億円

負債合計

円・5期
23/12
219万円
24/06
5.21億円
24/12
7.50億円
25/06
10.3億円
25/12
17.1億円

コール・ローン

円・5期
23/12
27.8万円
24/06
4,556万円
24/12
2,093万円
25/06
2,402万円
25/12
4,470万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
23/12
720万円
24/06
29.5億円
24/12
56.1億円
25/06
41.6億円
25/12
95.0億円

親投資信託受益証券

円・5期
23/12
2.01億円
24/06
140億円
24/12
273億円
25/06
476億円
25/12
592億円

分配準備積立金

円・3期
24/06
9.56億円
24/12
13.7億円
25/12
9.28億円

未払収益分配金

円・5期
23/12
194万円
24/06
4.41億円
24/12
6.56億円
25/06
8.69億円
25/12
14.9億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・5期
23/12
215万円
24/06
17.7億円
24/12
19.4億円
25/06
−29.2億円
25/12
84.9億円

営業利益又は営業損失

円・5期
23/12
191万円
24/06
17.1億円
24/12
17.6億円
25/06
−32.5億円
25/12
80.1億円

経常利益又は経常損失

円・5期
23/12
191万円
24/06
17.1億円
24/12
17.6億円
25/06
−32.5億円
25/12
80.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
23/12
191万円
24/06
17.1億円
24/12
17.6億円
25/06
−32.5億円
25/12
80.1億円

分配金

円・5期
23/12
194万円
24/06
7.32億円
24/12
13.5億円
25/06
18.0億円
25/12
38.3億円

その他費用

円・5期
23/12
1.38万円
24/06
125万円
24/12
258万円
25/06
302万円
25/12
354万円

委託者報酬

円・5期
23/12
21.1万円
24/06
5,434万円
24/12
1.68億円
25/06
3.20億円
25/12
4.56億円

営業費用

円・5期
23/12
23.5万円
24/06
5,813万円
24/12
1.78億円
25/06
3.38億円
25/12
4.80億円

支払利息

円・2期
23/12
24円
24/06
1,356円

受取利息

円・4期
24/06
200円
24/12
8,307円
25/06
4.00万円
25/12
8.61万円

受託者報酬

円・5期
23/12
9,844円
24/06
254万円
24/12
784万円
25/06
1,496万円
25/12
2,126万円

有価証券売買等損益

円・5期
23/12
215万円
24/06
17.7億円
24/12
19.4億円
25/06
−29.2億円
25/12
84.9億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMV・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNI7）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDG3）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDIV）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。