ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額592億円2025-12-15 時点
基準価額11,911.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本497億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2023-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-09-15 | 2026-03-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2023-12-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-04-25 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XPMV | 592億円 | 497億円 | 609億円 | 84.9億円 | 80.1億円 | 38.3億円 | 11,911.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 592億円 | 有価証券報告書 S100XPMV |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 476億円 | 有価証券報告書 S100WNI7 |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 275億円 | 有価証券報告書 S100VDG3 |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 140億円 | 有価証券報告書 S100UDIV |
| 2023-12-15 | 2023-10-03 〜 2023-12-15（73日） | 通期 | 2.01億円 | 有価証券報告書 S100T0CN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEO7 |
| 2026-04-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y08T |
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPMW |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XPMV |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMZL |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCGH |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWPI |
| 2025-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNIB |
| 2025-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WNI7 |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKVF |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W3YZ |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNUY |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDG9 |
| 2025-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100VDG3 |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VAYX |
| 2024-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0DH |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKGJ |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDJ3 |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100UDIV |
| 2024-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UA1Q |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。