/

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

G14995単一シリーズ管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円60,91148,65328,22414,511203−76.0%
      流動資産
    資産合計百万円60,91148,65328,22414,511203−76.0%
      流動負債
    負債合計百万円1,7061,0267505212−81.1%
      元本等
    純資産合計百万円59,20547,62727,47313,990201−75.9%
      コール・ローン百万円452421460−71.9%
      親投資信託受益証券百万円59,20347,62627,25413,989201−75.9%
      未収入金百万円1,6641,0039494762−80.9%
      未収利息百万円0000 −69.6%
      流動資産合計百万円60,91148,65328,22414,511203−76.0%
      未払収益分配金百万円1,4918696564412−81.0%
      未払解約金百万円442421450−84.9%
      未払受託者報酬百万円86310−81.0%
      未払委託者報酬百万円16212669320−81.0%
      その他未払費用百万円11100−64.1%
      流動負債合計百万円1,7061,0267505212−81.1%
      元本百万円49,70543,46421,86011,037194−75.0%
        剰余金
      元本等合計百万円59,20547,62727,47313,990201−75.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円9,5004,1635,6132,9537−83.4%
        （分配準備積立金）百万円928 1,370956 +1.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円8,010-3,2541,7651,7142−87.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円8,010-3,2541,7651,7142−87.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円8,010-3,2541,7651,7142−87.6%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円72-48-1160−79.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円9,5004,1635,6132,9537−83.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6303,8092,3962,0407−74.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円400254155600−91.2%
  分配金百万円3,8311,8001,3467322−85.0%
    受取利息百万円0000 −86.8%
    有価証券売買等損益百万円8,490-2,9151,9431,7722−87.4%
    営業収益合計百万円8,490-2,9151,9431,7722−87.4%
    受託者報酬百万円2115830−85.3%
    委託者報酬百万円456320168540−85.3%
    その他費用百万円43310−75.0%
    営業費用合計百万円480338178580−85.1%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,6303,8092,3962,0407−74.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円400254155600−91.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100XPMV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMV・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNI7・2025年09月11日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDG3・2025年03月13日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDIV・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CN・2024年03月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。