ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

G02037単一シリーズ管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	91	99	101	96	90	−2.2%
流動資産
資産合計	=100	100	91	99	101	96	90	−2.2%
流動負債
負債合計	=100	100	79	32	58	73	59	−9.9%
元本等
純資産合計	=100	100	92	100	102	97	90	−2.0%
預金	=100	100	34	68	29	43	119	+3.5%
コール・ローン	=100	100	156	145	132	79	90	−2.1%
株式	=100	100	8	8	9	65	7	−41.7%
新株予約権証券	=100	100	2,814					+2713.8%
国債証券	=100	100	83	98	100	95	91	−1.9%
社債券	=100	100	94	100	104	99	90	−2.2%
派生商品評価勘定	=100	100	13	25	53	0	19	−28.0%
未収入金	=100	100	204	143	135	33	23	−25.3%
未収利息	=100	100	88	100	105	102	93	−1.5%
前払費用	=100	100	122	37	22	25	13	−33.8%
その他未収収益	=100	100	196	107	191	99	182	+12.7%
流動資産合計	=100	100	91	99	101	96	90	−2.2%
派生商品評価勘定	=100	100	7	6	66	40	5	−45.7%
未払金	=100	100	133	13	43	100	77	−5.1%
未払収益分配金	=100	100	101	102	106	107	82	−3.8%
未払解約金	=100	100	23	14	11	2	61	−9.3%
未払受託者報酬	=100	100	86	98	93	97	94	−1.2%
未払委託者報酬	=100	100	86	98	93	97	94	−1.2%
その他未払費用	=100	100	94	97	90	100	103	+0.6%
流動負債合計	=100	100	79	32	58	73	59	−9.9%
元本	=100	100	101	102	106	107	110	+1.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	100	102	97	90	−2.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-108	-104	-108	-116	-125
（分配準備積立金）	=100	100	51	128	162	191	126	+4.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-38	33	86	90	9	−37.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-38	33	86	90	9	−37.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-38	33	86	90	9	−37.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-194	-187	48	100	77	−5.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-108	-104	-108	-116	-125
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	172	143	150	120	+3.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	97	94	122	98	111	+2.1%
分配金	=100	100	100	103	106	89	82	−3.8%
受取配当金	=100		100	1	58	17	3	−57.8%
受取利息	=100	100	97	99	98	96	88	−2.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-42	113	208	29	32	−20.4%
為替差損益	=100	100	-79	-7	53	104	-20
その他収益	=100	100	117	108	96	116	88	−2.5%
営業収益合計	=100	100	-29	37	87	91	15	−31.8%
受託者報酬	=100	100	100	104	103	98	93	−1.4%
委託者報酬	=100	100	100	104	103	98	93	−1.4%
その他費用	=100	100	97	88	91	71	91	−1.8%
営業費用合計	=100	100	99	104	103	97	93	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	172	143	150	120	+3.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	97	94	122	98	111	+2.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLPJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLPJ・2026年02月19日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA0・2025年08月19日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8OF・2025年02月19日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7LJ・2024年08月19日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ9Y・2024年02月19日提出）PDF
2023年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIOE・2023年08月21日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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