/

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

G02037単一シリーズ管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
貸借対照表
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円12,71111,62512,53212,86812,22011,385−2.2%
      流動資産
    資産合計百万円12,71111,62512,53212,86812,22011,385−2.2%
      流動負債
    負債合計百万円326257103188237193−9.9%
      元本等
    純資産合計百万円12,38511,36812,42912,68111,98311,192−2.0%
      預金百万円32611222295140386+3.5%
      コール・ローン百万円172725231315−2.1%
      株式百万円1411191−41.7%
      新株予約権証券百万円01    +2713.8%
      国債証券百万円1,1209321,0941,1221,0601,017−1.9%
      社債券百万円10,88910,27510,92211,31610,7929,752−2.2%
      派生商品評価勘定百万円107142757121−28.0%
      未収入金百万円34694846118−25.3%
      未収利息百万円176154176184179163−1.5%
      前払費用百万円18216442−33.8%
      その他未収収益百万円102011191018+12.7%
      流動資産合計百万円12,71111,62512,53212,86812,22011,385−2.2%
      派生商品評価勘定百万円785552314−45.7%
      未払金百万円127169175412797−5.1%
      未払収益分配金百万円575858606147−3.8%
      未払解約金百万円461065128−9.3%
      未払受託者報酬百万円101111−1.2%
      未払委託者報酬百万円171517161716−1.2%
      その他未払費用百万円000000+0.6%
      流動負債合計百万円326257103188237193−9.9%
      元本百万円28,50728,82029,16430,08530,62431,292+1.9%
        剰余金
      元本等合計百万円12,38511,36812,42912,68111,98311,192−2.0%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-16,123-17,452-16,736-17,405-18,642-20,101
        （分配準備積立金）百万円452357728556+4.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,492-5704871,2801,348140−37.7%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,492-5704871,2801,348140−37.7%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,492-5704871,2801,348140−37.7%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円2-4-3121−5.0%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-16,123-17,452-16,736-17,405-18,642-20,101
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円463467795663695556+3.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円279270263341275309+2.1%
  分配金百万円344346353364308284−3.8%
    受取配当金百万円 00000−57.8%
    受取利息百万円389377385382372345−2.4%
    有価証券売買等損益百万円234-982634866975−20.4%
    為替差損益百万円962-758-65508996-192
    その他収益百万円1011109119−2.5%
    営業収益合計百万円1,594-4685931,3851,448236−31.8%
    受託者報酬百万円333333−1.4%
    委託者報酬百万円98981021019692−1.4%
    その他費用百万円111111−1.8%
    営業費用合計百万円10310210710510096−1.4%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円463467795663695556+3.7%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円279270263341275309+2.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLPJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLPJ・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA0・2025年08月19日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8OF・2025年02月19日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7LJ・2024年08月19日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ9Y・2024年02月19日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIOE・2023年08月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。