純資産総額124億円2025-11-20 時点
基準価額4,344.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本285億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-19
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2025-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-19 | 2026-02-19 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-20 | 2025-11-20 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-02 | 2026-07-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | 有価証券報告書  S100XLPJ | 124億円 | 285億円 | 127億円 | 15.9億円 | 14.9億円 | 3.44億円 | 4,344.44 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
100億200億300億400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,5003,0003,5004,0004,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100XLPJ |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100WJA0 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100V8OF |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 127億円 | 有価証券報告書 S100U7LJ |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100SQ9Y |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100RIOE |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100Q4KG |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100OSS7 |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100NCUI |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100M5P3 |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 108億円 | 有価証券報告書 S100KP8O |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100JCTB |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YN4E |
| 2026-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XW2Y |
| 2026-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLPP |
| 2026-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XLPJ |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDWB |
| 2025-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WSOM |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJAD |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WJA0 |
| 2025-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W9SP |
| 2025-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJRK |
| 2025-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8OI |
| 2025-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V8OF |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1SN |
| 2024-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UGWS |
| 2024-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7LK |
| 2024-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U7LJ |
| 2024-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TYFI |
| 2024-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T6HY |
| 2024-02-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQA6 |
| 2024-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SQ9Y |
