ファンド財務諸表 第６回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第６回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第６回 公社債投資信託
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +0.1% | +11.9% | +5.3% | +5.7% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.1% | +11.9% | +5.3% | +5.7% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −9.1% | +319.3% | −73.3% | +0.6% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +0.2% | +8.4% | +8.9% | +5.7% | |
| コール・ローン | % | −30.3% | +23.0% | +58.7% | +10.8% | |
| 地方債証券 | % | −2.0% | +57.9% | −34.6% | +0.4% | |
| 特殊債券 | % | +2.2% | +0.9% | −4.4% | −0.5% | |
| 社債券 | % | −17.2% | −32.7% | +46.6% | −6.5% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +99.9% | +75.1% | +14.3% | +58.8% | |
| 未収利息 | % | +46.1% | −36.6% | +57.4% | +13.4% | |
| 前払費用 | % | −20.7% | +108.8% | −36.0% | +2.0% | |
| 流動資産合計 | % | +0.1% | +11.9% | +5.3% | +5.7% | |
| 未払金 | % | −32.4% | +497.0% | −74.5% | +1.0% | |
| 未払収益分配金 | % | |||||
| 未払解約金 | % | +15.9% | +86.2% | −24.0% | +17.9% | |
| 未払受託者報酬 | % | −76.8% | −84.4% | +7.4% | −66.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −76.8% | −88.3% | +7.4% | −69.2% | |
| その他未払費用 | % | +40.8% | −99.0% | +6.9% | −75.0% | |
| 流動負債合計 | % | −9.1% | +319.3% | −73.3% | +0.6% | |
| 元本 | % | +0.5% | +8.4% | +8.9% | +5.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.2% | +8.4% | +8.9% | +5.7% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | −17,460.3% | −420.1% | ||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +10.9% | −90.5% | −87.0% | −76.0% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +10.9% | −90.5% | −87.0% | −76.0% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +10.9% | −90.5% | −87.0% | −76.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | −17,460.3% | −420.1% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +25.4% | +25.4% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +104.8% | −89.0% | +44.9% | −31.1% | |
| 分配金 | % | |||||
| 受取利息 | % | +101.6% | −12.0% | +0.0% | +21.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −175.2% | −261.7% | −7.4% | ||
| 営業収益合計 | % | −1.1% | −89.3% | −70.3% | −68.4% | |
| 受託者報酬 | % | −76.8% | −84.4% | +7.4% | −66.1% | |
| 委託者報酬 | % | −76.8% | −88.3% | +7.4% | −69.2% | |
| その他費用 | % | +64.5% | −44.9% | +7.6% | −0.8% | |
| 営業費用合計 | % | −72.8% | −59.8% | +25.8% | −48.4% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +98.2% | +98.2% | |||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +241.1% | +44.9% | +122.3% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIWI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。