/

ファンド時系列 第６回 公社債投資信託

ファンド時系列 第６回 公社債投資信託

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

第６回 公社債投資信託

G02839単一シリーズ決算期 6月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XIWI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億400億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 365億円元本 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 364億円純資産合計 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 364億円元本等合計 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 364億円負債合計 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 1.25億円資産合計 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 347億円元本 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 342億円純資産合計 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 342億円元本等合計 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 342億円負債合計 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 5.25億円資産合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 323億円元本 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 318億円純資産合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 318億円元本等合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 318億円負債合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 5.16億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 328億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 318億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 318億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 318億円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 10.3億円資産合計 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 301億円元本 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 298億円純資産合計 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 298億円元本等合計 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 298億円負債合計 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 3.28億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 302億円元本 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 295億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 295億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 295億円負債合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 7.20億円資産合計 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 286億円元本 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 274億円純資産合計 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 274億円元本等合計 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 274億円負債合計 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 12.3億円資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 280億円元本 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 270億円純資産合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 270億円元本等合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 270億円負債合計 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 9.34億円資産合計 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 255億円元本 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 252億円純資産合計 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 252億円元本等合計 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 252億円負債合計 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 2.93億円資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 255億円元本 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 251億円純資産合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 252億円元本等合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 252億円負債合計 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 3.22億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） −136万円営業利益又は営業損失 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） −370万円経常利益又は経常損失 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） −370万円当期純利益又は当期純損失 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） −370万円営業収益 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 163万円営業利益又は営業損失 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） −9.37万円経常利益又は経常損失 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） −9.37万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） −9.37万円営業収益 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −173万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −310万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −310万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −310万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 21.5万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） −66.6万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） −66.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） −66.6万円営業収益 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 262万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 98.3万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 98.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 98.3万円営業収益 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 236万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 144万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 144万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 144万円営業収益 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 885万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 755万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 755万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 755万円営業収益 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 2,470万円営業利益又は営業損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 2,305万円経常利益又は経常損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 2,305万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 2,305万円営業収益 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 8,245万円営業利益又は営業損失 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 7,920万円経常利益又は経常損失 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 7,920万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 7,920万円分配金 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 7,382万円営業収益 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 8,335万円営業利益又は営業損失 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 7,141万円経常利益又は経常損失 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 7,141万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 7,141万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-20〜2020-06-19（365日・通期） 9,997.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-20〜2021-06-21（366日・通期） 9,997.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 9,996.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 9,996.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2023-06-19（363日・通期） 9,996.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 9,997.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2024-06-19（365日・通期） 9,999.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2024-12-19（182日・半期） 10,007.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-20〜2025-06-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-20〜2025-12-19（182日・半期） 10,027.78 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
9,997.27
21/06
9,997.20
22/06
9,996.27
22/12
9,996.05
23/06
9,996.59
23/12
9,997.08
24/06
9,999.29
24/12
10,007.60
25/06
10,000.00
25/12
10,027.78

純資産合計

円・10期
20/06
364億円
21/06
342億円
22/06
318億円
22/12
318億円
23/06
298億円
23/12
295億円
24/06
274億円
24/12
270億円
25/06
252億円
25/12
252億円

元本

円・10期
20/06
364億円
21/06
342億円
22/06
318億円
22/12
318億円
23/06
298億円
23/12
295億円
24/06
274億円
24/12
270億円
25/06
252億円
25/12
251億円

元本等合計

円・10期
20/06
364億円
21/06
342億円
22/06
318億円
22/12
318億円
23/06
298億円
23/12
295億円
24/06
274億円
24/12
270億円
25/06
252億円
25/12
252億円

資産合計

円・10期
20/06
365億円
21/06
347億円
22/06
323億円
22/12
328億円
23/06
301億円
23/12
302億円
24/06
286億円
24/12
280億円
25/06
255億円
25/12
255億円

負債合計

円・10期
20/06
1.25億円
21/06
5.25億円
22/06
5.16億円
22/12
10.3億円
23/06
3.28億円
23/12
7.20億円
24/06
12.3億円
24/12
9.34億円
25/06
2.93億円
25/12
3.22億円

コール・ローン

円・10期
20/06
30.7億円
21/06
27.4億円
22/06
31.4億円
22/12
49.2億円
23/06
18.4億円
23/12
20.9億円
24/06
11.6億円
24/12
11.4億円
25/06
9.41億円
25/12
13.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−993万円
21/06
−957万円
22/06
−1,188万円
22/12
−1,256万円
23/06
−1,015万円
23/12
−862万円
24/06
−195万円
24/12
2,055万円
25/06
1.12万円
25/12
6,976万円

未払収益分配金

円・1期
25/06
7,382万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/06
−136万円
21/06
163万円
22/06
−173万円
22/12
21.5万円
23/06
262万円
23/12
236万円
24/06
885万円
24/12
2,470万円
25/06
8,245万円
25/12
8,335万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−370万円
21/06
−9.37万円
22/06
−310万円
22/12
−66.6万円
23/06
98.3万円
23/12
144万円
24/06
755万円
24/12
2,305万円
25/06
7,920万円
25/12
7,141万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−370万円
21/06
−9.37万円
22/06
−310万円
22/12
−66.6万円
23/06
98.3万円
23/12
144万円
24/06
755万円
24/12
2,305万円
25/06
7,920万円
25/12
7,141万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−370万円
21/06
−9.37万円
22/06
−310万円
22/12
−66.6万円
23/06
98.3万円
23/12
144万円
24/06
755万円
24/12
2,305万円
25/06
7,920万円
25/12
7,141万円

分配金

円・1期
25/06
7,382万円

その他費用

円・10期
20/06
48.0万円
21/06
37.2万円
22/06
34.5万円
22/12
17.2万円
23/06
33.0万円
23/12
16.6万円
24/06
30.6万円
24/12
26.5万円
25/06
55.6万円
25/12
33.8万円

委託者報酬

円・10期
20/06
38.7万円
21/06
36.6万円
22/06
33.9万円
22/12
16.3万円
23/06
31.5万円
23/12
15.1万円
24/06
29.4万円
24/12
129万円
25/06
251万円
25/12
1,079万円

営業費用

円・10期
20/06
234万円
21/06
172万円
22/06
137万円
22/12
88.1万円
23/06
164万円
23/12
92.2万円
24/06
130万円
24/12
165万円
25/06
325万円
25/12
1,194万円

支払利息

円・7期
20/06
144万円
21/06
94.9万円
22/06
65.3万円
22/12
53.0万円
23/06
96.5万円
23/12
58.9万円
24/06
67.5万円

受取利息

円・10期
20/06
1.40億円
21/06
8,853万円
22/06
8,062万円
22/12
4,615万円
23/06
9,298万円
23/12
5,361万円
24/06
9,297万円
24/12
4,649万円
25/06
1.06億円
25/12
5,243万円

受託者報酬

円・10期
20/06
3.87万円
21/06
3.66万円
22/06
3.39万円
22/12
1.63万円
23/06
3.16万円
23/12
1.51万円
24/06
2.94万円
24/12
9.73万円
25/06
18.9万円
25/12
81.2万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−1.42億円
21/06
−8,690万円
22/06
−8,235万円
22/12
−4,593万円
23/06
−9,035万円
23/12
−5,124万円
24/06
−8,412万円
24/12
−2,179万円
25/06
−2,326万円
25/12
3,092万円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIWI・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WG6N）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V61I）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U53Q）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPM2）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RI6W）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。