ファンド財務諸表第６回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第６回公社債投資信託

G02839単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	112	118	+5.7%
流動資産
資産合計	=100	100	100	112	118	+5.7%
流動負債
負債合計	=100	100	91	381	102	+0.6%
元本等
純資産合計	=100	100	100	109	118	+5.7%
コール・ローン	=100	100	70	86	136	+10.8%
地方債証券	=100	100	98	155	101	+0.4%
特殊債券	=100	100	102	103	99	−0.5%
社債券	=100	100	83	56	82	−6.5%
コマーシャル・ペーパー	=100	100	200	350	400	+58.8%
未収利息	=100	100	146	93	146	+13.4%
前払費用	=100	100	79	166	106	+2.0%
流動資産合計	=100	100	100	112	118	+5.7%
未払金	=100	100	68	403	103	+1.0%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100	100	116	216	164	+17.9%
未払受託者報酬	=100	100	23	4	4	−66.1%
未払委託者報酬	=100	100	23	3	3	−69.2%
その他未払費用	=100	100	141	1	2	−75.0%
流動負債合計	=100	100	91	381	102	+0.6%
元本	=100	100	101	109	119	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	109	118	+5.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	-3	-15

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	111	11	1	−76.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	111	11	1	−76.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	111	11	1	−76.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	-3	-15
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	125	+25.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	205	23	33	−31.1%
分配金	=100		100
受取利息	=100	100	202	177	177	+21.0%
有価証券売買等損益	=100	100	-75	-272	-292
営業収益合計	=100	100	99	11	3	−68.4%
受託者報酬	=100	100	23	4	4	−66.1%
委託者報酬	=100	100	23	3	3	−69.2%
その他費用	=100	100	164	91	98	−0.8%
営業費用合計	=100	100	27	11	14	−48.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	198			+98.2%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	341	494	+122.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIWI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。