株式会社ＫＭＭ

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都千代田区紀尾井町４－１ ニューオータニガーデンコート８Ｆ税理士法人エクラコンサルティング内

設立年月日

2023-09-29

代表者氏名

寺岡敬之郎

代表者役職

代表取締役

事業内容

１．株式及び社債等の有価証券への投資、保有、運用及び管理並びにこれらに関するコンサルティング業務２．株式を取得・保有することによる他の会社の事業活動の支配、管理及び経営コンサルティング業務３．不動産の所有、売買、賃貸借、管理及び運用並びにこれらの代理、仲介、斡旋に関する業務仲介、斡旋に関する業務４．資産の管理、運用及びこれらに関するコンサルティング業務５．前各号に付帯関連する一切の業務

事務上の連絡先及び担当者名

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業弁護士 瀧川亮祐

電話番号

03(6775)-1000

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者１は、発行者の普通株式（「本株式」）を取得することを目的として、2023年10月31日から2023年12月13日までを買付け等の期間とする公開買付け（「本公開買付け」）を実施いたしました。本公開買付けは2023年12月13日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2023年12月20日です。提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者１及び提出者２のみ（提出者２が所有する本株式と同数以上の本株式を所有する提出者１以外の株主がいる場合には提出者１のみ）とすることを目的とした本株式の併合（「本株式併合」）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含める臨時株主総会（「本臨時株主総会」）の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項はありません。

担保契約等重要な契約

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者１は、2023年10月30日付で、提出者２との間で不応募契約を締結し、①提出者２が所有する本株式の全部である773,532株を本公開買付けに応募しないこと、②提出者１及び提出者２は、本臨時株主総会において本株式併合に関する議案に賛成すること、③提出者２が所有する本株式と同数以上の本株式を所有する提出者１以外の株主が存在し、又は存在することが見込まれる場合には、提出者１の指示に従い、提出者３乃至提出者７との間で本株式についての消費貸借契約を締結し、提出者３乃至提出者７が当該時点で所有する本株式の全てを提出者２が借り受けることを合意しております。 提出者１は、2023年10月30日付で、提出者３乃至提出者７との間で不応募契約を締結し、①提出者３乃至提出者７の保有する発行者株式の全部である合計595,089株を本公開買付けに応募しないこと、②提出者１及び提出者３乃至提出者７は、本臨時株主総会において本株式併合に関する議案に賛成すること、③提出者２が所有する本株主と同数以上の本株式を所有する提出者１以外の株主が存在し、又は存在することが見込まれる場合には、提出者１の指示に従い、提出者２との間で本株式についての消費貸借契約を締結し、提出者３乃至提出者７が当該時点で所有する本株式の全てを提出者２に貸し付けることを合意しております。 提出者１は、提出者１による発行者の株券等の取得資金、発行者の既存借入金の返済資金及びこれらに付随又は関連して発生する諸経費の支払いのための資金の借入（「本借入」）に際し、提出者１が取得した本株式の全てについて、本借入に係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社りそな銀行との間で2023年12月15日付で株式担保契約を締結いたしました。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社りそな銀行 銀行 岩永省一 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 2 9,463,074

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100SHUC）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。