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ファンド時系列 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

ファンド時系列 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

G14304単一シリーズ決算期 2月25日・8月25日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y35D））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 14.4億円純資産合計 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 14.4億円元本等合計 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 14.4億円元本 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 18.1億円負債合計 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 252万円資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 24.5億円純資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 24.5億円元本等合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 24.5億円元本 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 29.9億円負債合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 419万円資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 21.6億円純資産合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 21.5億円元本等合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 21.5億円元本 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 29.6億円負債合計 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 332万円資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 34.1億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 34.0億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 34.0億円元本 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 42.0億円負債合計 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 604万円資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 42.6億円純資産合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 42.1億円元本等合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 42.1億円元本 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 41.3億円負債合計 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 4,854万円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 45.4億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 44.9億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 44.9億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 43.2億円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 5,127万円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 129億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 125億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 125億円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 103億円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3.31億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 620億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 599億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 599億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 470億円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 20.9億円資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,653億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,569億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 2,569億円元本 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 1,930億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 83.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） −3.51億円分配金 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 1,715万円営業利益又は営業損失 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） −3.63億円経常利益又は経常損失 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） −3.63億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） −3.63億円営業収益 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 1,764万円営業利益又は営業損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） −350万円経常利益又は経常損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） −350万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） −350万円営業収益 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −2.77億円営業利益又は営業損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −3.02億円経常利益又は経常損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −3.02億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） −3.02億円営業収益 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 3.87億円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 3.58億円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 3.58億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 3.58億円営業収益 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 9.42億円分配金 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 4,133万円営業利益又は営業損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 9.05億円経常利益又は経常損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 9.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 9.05億円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 4.54億円分配金 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3.34億円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 4.10億円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 4.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 4.10億円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 15.3億円分配金 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 12.3億円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 14.6億円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 14.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 14.6億円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 59.5億円分配金 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 48.1億円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 56.9億円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 56.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 56.9億円営業収益 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 311億円分配金 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 303億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 296億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 296億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 296億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-02-25（135日・通期） 7,960.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・通期） 8,196.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-26〜2023-02-27（185日・通期） 7,267.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-25（178日・通期） 8,097.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-26〜2024-02-26（184日・通期） 10,180.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 10,398.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 12,123.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 12,754.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-25（183日・通期） 13,314.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/02
7,960.60
22/08
8,196.12
23/02
7,267.01
23/08
8,097.33
24/02
10,180.46
24/08
10,398.18
25/02
12,123.94
25/08
12,754.93
26/02
13,314.62

純資産合計

円・9期
22/02
14.4億円
22/08
24.5億円
23/02
21.5億円
23/08
34.0億円
24/02
42.1億円
24/08
44.9億円
25/02
125億円
25/08
599億円
26/02
2,569億円

元本

円・9期
22/02
18.1億円
22/08
29.9億円
23/02
29.6億円
23/08
42.0億円
24/02
41.3億円
24/08
43.2億円
25/02
103億円
25/08
470億円
26/02
1,930億円

元本等合計

円・9期
22/02
14.4億円
22/08
24.5億円
23/02
21.5億円
23/08
34.0億円
24/02
42.1億円
24/08
44.9億円
25/02
125億円
25/08
599億円
26/02
2,569億円

資産合計

円・9期
22/02
14.4億円
22/08
24.5億円
23/02
21.6億円
23/08
34.1億円
24/02
42.6億円
24/08
45.4億円
25/02
129億円
25/08
620億円
26/02
2,653億円

負債合計

円・9期
22/02
252万円
22/08
419万円
23/02
332万円
23/08
604万円
24/02
4,854万円
24/08
5,127万円
25/02
3.31億円
25/08
20.9億円
26/02
83.7億円

コール・ローン

円・9期
22/02
1,574万円
22/08
1,224万円
23/02
2,028万円
23/08
1,219万円
24/02
6,887万円
24/08
9,620万円
25/02
4.80億円
25/08
22.7億円
26/02
105億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/02
−3.68億円
22/08
−5.39億円
23/02
−8.09億円
23/08
−8.00億円
24/02
7,459万円
24/08
1.72億円
25/02
22.0億円
25/08
129億円
26/02
640億円

親投資信託受益証券

円・9期
22/02
14.2億円
22/08
24.4億円
23/02
21.4億円
23/08
34.0億円
24/02
41.9億円
24/08
44.5億円
25/02
124億円
25/08
597億円
26/02
2,548億円

分配準備積立金

円・9期
22/02
5,811万円
22/08
5,942万円
23/02
3,383万円
23/08
1.65億円
24/02
8.15億円
24/08
10.7億円
25/02
14.0億円
25/08
14.4億円
26/02
2,629万円

未払収益分配金

円・5期
24/02
4,133万円
24/08
4,319万円
25/02
3.10億円
25/08
18.8億円
26/02
77.2億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
22/02
−3.51億円
22/08
1,764万円
23/02
−2.77億円
23/08
3.87億円
24/02
9.42億円
24/08
4.54億円
25/02
15.3億円
25/08
59.5億円
26/02
311億円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/02
−3.63億円
22/08
−350万円
23/02
−3.02億円
23/08
3.58億円
24/02
9.05億円
24/08
4.10億円
25/02
14.6億円
25/08
56.9億円
26/02
296億円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/02
−3.63億円
22/08
−350万円
23/02
−3.02億円
23/08
3.58億円
24/02
9.05億円
24/08
4.10億円
25/02
14.6億円
25/08
56.9億円
26/02
296億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/02
−3.63億円
22/08
−350万円
23/02
−3.02億円
23/08
3.58億円
24/02
9.05億円
24/08
4.10億円
25/02
14.6億円
25/08
56.9億円
26/02
296億円

分配金

円・6期
22/02
1,715万円
24/02
4,133万円
24/08
3.34億円
25/02
12.3億円
25/08
48.1億円
26/02
303億円

その他費用

円・9期
22/02
6.66万円
22/08
11.8万円
23/02
13.9万円
23/08
16.7万円
24/02
20.3万円
24/08
22.0万円
25/02
22.0万円
25/08
22.0万円
26/02
22.0万円

委託者報酬

円・9期
22/02
1,166万円
22/08
2,066万円
23/02
2,423万円
23/08
2,903万円
24/02
3,537万円
24/08
4,324万円
25/02
6,675万円
25/08
2.46億円
26/02
15.0億円

営業費用

円・9期
22/02
1,193万円
22/08
2,114万円
23/02
2,479万円
23/08
2,970万円
24/02
3,619万円
24/08
4,421万円
25/02
6,811万円
25/08
2.51億円
26/02
15.2億円

支払利息

円・6期
22/02
5,244円
22/08
5,436円
23/02
7,946円
23/08
5,598円
24/02
6,457円
24/08
1,232円

受取利息

円・4期
24/08
5,599円
25/02
10.8万円
25/08
61.1万円
26/02
500万円

受託者報酬

円・9期
22/02
20.0万円
22/08
35.4万円
23/02
41.5万円
23/08
49.8万円
24/02
60.6万円
24/08
74.1万円
25/02
114万円
25/08
422万円
26/02
2,564万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/02
−3.51億円
22/08
1,764万円
23/02
−2.77億円
23/08
3.87億円
24/02
9.42億円
24/08
4.54億円
25/02
15.3億円
25/08
59.4億円
26/02
311億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y35D・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVSM）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQWE）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USX7）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDW0）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2I7）PDF

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