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ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

ファンド財務諸表 ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

G14304単一シリーズ管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円265,28561,99112,8654,5424,2563,411−58.1%
      流動資産
    資産合計百万円265,28561,99112,8654,5424,2563,411−58.1%
      流動負債
    負債合計百万円8,3692,08533151496−76.5%
      元本等
    純資産合計百万円256,91559,90612,5344,4914,2083,405−57.9%
      コール・ローン百万円10,4662,269480966912−74.1%
      親投資信託受益証券百万円254,81959,72212,3854,4464,1873,399−57.8%
      未収利息百万円0000  −86.4%
      流動資産合計百万円265,28561,99112,8654,5424,2563,411−58.1%
      未払収益分配金百万円7,7181,8793104341 −72.9%
      未払解約金百万円2711214000−96.1%
      未払受託者報酬百万円610000−56.5%
      未払委託者報酬百万円3738317776−56.5%
      その他未払費用百万円000000−5.5%
      流動負債合計百万円8,3692,08533151496−76.5%
      元本百万円192,95746,96710,3384,3194,1334,205−53.5%
        剰余金
      元本等合計百万円256,91559,90612,5344,4914,2083,405−57.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円63,95812,9392,19617275-800
        （分配準備積立金）百万円261,4391,3951,068815165+44.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円29,6035,6941,458410905358−58.7%
  経常利益又は経常損失（△）百万円29,6035,6941,458410905358−58.7%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円29,6035,6941,458410905358−58.7%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額百万円563-15-35-111−71.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円63,95812,9392,19617275-800
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円61,59211,1522,173241117−80.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9,3431,31041330364−47.8%
  分配金百万円30,2704,8081,22933441 −80.8%
    受取利息百万円5100  −89.6%
    有価証券売買等損益百万円31,1205,9441,526454942387−58.4%
    営業収益合計百万円31,1255,9451,526454942387−58.4%
    受託者報酬百万円2641110−54.5%
    委託者報酬百万円1,49624667433529−54.5%
    その他費用百万円000000−5.4%
    営業費用合計百万円1,52225168443630−54.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円61,59211,1522,173240 −98.3%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9,3431,3104133  −93.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y35D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y35D・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVSM・2025年11月21日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQWE・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USX7・2024年11月25日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDW0・2024年05月24日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2I7・2023年11月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。