ファンド財務諸表米国優先証券オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

米国優先証券オープン

G02293単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	91	91	99	98	−0.3%
流動資産
資産合計	=100	100	95	91	91	99	98	−0.3%
流動負債
負債合計	=100	100	118	108	112	109	202	+15.1%
元本等
純資産合計	=100	100	95	91	91	99	97	−0.6%
預金	=100	100	73	110	77	133	152	+8.7%
コール・ローン	=100	100	76	84	84	124	105	+1.0%
社債券	=100	100	94	90	91	98	97	−0.5%
派生商品評価勘定	=100		100			35	352	+37.0%
未収入金	=100		100
未収利息	=100	100	90	99	88	101	70	−6.8%
前払費用	=100		100	5	83	103	166	+13.5%
その他未収収益	=100	100	292	95	295	94	275	+22.5%
流動資産合計	=100	100	95	91	91	99	98	−0.3%
派生商品評価勘定	=100	100	50	492	208			+27.6%
未払収益分配金	=100	100	104	108	115	118	121	+3.8%
未払解約金	=100	100	505	207	158	30	238	+18.9%
未払受託者報酬	=100	100	96	93	96	98	101	+0.1%
未払委託者報酬	=100	100	96	93	96	98	101	+0.1%
未払利息	=100		100	415	108	177	223	+22.2%
その他未払費用	=100	100	96	93	96	98	101	+0.1%
流動負債合計	=100	100	118	108	112	109	202	+15.1%
元本	=100	100	104	108	115	118	121	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	91	91	99	97	−0.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-200	-293	-378	-330	-379
（分配準備積立金）	=100	100	87	75	70	68	70	−6.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	92	76	-30	57	28	−22.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	92	76	-30	57	28	−22.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	92	76	-30	57	28	−22.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	93	197	-63	-44	4	−47.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-200	-293	-378	-330	-379
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	160	335	148	177	146	+7.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	230	414	372	883	660	+45.8%
分配金	=100	100	104	110	115	118	120	+3.8%
受取配当金	=100	100	96	93	85	92	138	+6.6%
受取利息	=100	100	101	98	99	91	75	−5.6%
有価証券売買等損益	=100	100	80	-73	17	-631	-119
為替差損益	=100	100	94	131	-99	334	72	−6.4%
その他収益	=100	100	98	96	100	105	95	−1.1%
営業収益合計	=100	100	93	77	-22	60	32	−20.4%
支払利息	=100	100	1,598	1,568	1,740	660	1,359	+68.5%
受託者報酬	=100	100	97	94	101	99	102	+0.4%
委託者報酬	=100	100	97	94	101	99	102	+0.4%
その他費用	=100	100	105	92	98	111	156	+9.2%
営業費用合計	=100	100	97	94	101	99	102	+0.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	160	335	148	177	146	+7.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	230	414	372	883	660	+45.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100UBAO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBAO・2024年10月17日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0JS・2024年04月18日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVY5・2023年10月19日提出）PDF
2023年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QAZ7・2023年04月19日提出）PDF
2022年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P57P・2022年10月18日提出）PDF
2022年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NPZE・2022年04月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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