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ファンド時系列 米国優先証券オープン

ファンド時系列 米国優先証券オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

米国優先証券オープン

G02293単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100UBAO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/07元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 68.1億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 48.1億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 47.3億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 47.3億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 8,199万円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 66.1億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 47.8億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 46.0億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 46.0億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.80億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 64.7億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 48.1億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 47.4億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 47.4億円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,054万円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 63.6億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 48.1億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 46.8億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 46.8億円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.28億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 62.2億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 48.3億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 47.6億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 47.6億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 6,912万円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 60.4億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 44.4億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 43.7億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 43.7億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 7,073万円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 56.7億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 44.4億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 43.8億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 43.8億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 6,847万円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 54.6億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 46.6億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 45.8億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 45.8億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,476万円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 52.7億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 48.9億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 48.3億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 48.3億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 6,323万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/07営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.31億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.62億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.62億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −1.62億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 1.16億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.64億円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.32億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 1.13億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3.72億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3.41億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3.41億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3.41億円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 1.10億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.72億円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.40億円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.40億円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 1.08億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3.20億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.89億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.89億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.89億円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 1.07億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −1.20億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −1.51億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −1.51億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −1.51億円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 1.04億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4.15億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3.86億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3.86億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3.86億円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 9,910万円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4.97億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4.67億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4.67億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4.67億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9,391万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.37億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.05億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.05億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5.05億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9,008万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6,941.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 6,968.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 7,320.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,368.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 7,657.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 7,235.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 7,714.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 8,386.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9,161.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/07
6,941.15
21/01
6,968.46
21/07
7,320.28
22/01
7,368.19
22/07
7,657.02
23/01
7,235.91
23/07
7,714.47
24/01
8,386.10
24/07
9,161.68

純資産合計

円・9期
20/07
47.3億円
21/01
46.0億円
21/07
47.4億円
22/01
46.8億円
22/07
47.6億円
23/01
43.7億円
23/07
43.8億円
24/01
45.8億円
24/07
48.3億円

元本

円・9期
20/07
68.1億円
21/01
66.1億円
21/07
64.7億円
22/01
63.6億円
22/07
62.2億円
23/01
60.4億円
23/07
56.7億円
24/01
54.6億円
24/07
52.7億円

元本等合計

円・9期
20/07
47.3億円
21/01
46.0億円
21/07
47.4億円
22/01
46.8億円
22/07
47.6億円
23/01
43.7億円
23/07
43.8億円
24/01
45.8億円
24/07
48.3億円

資産合計

円・9期
20/07
48.1億円
21/01
47.8億円
21/07
48.1億円
22/01
48.1億円
22/07
48.3億円
23/01
44.4億円
23/07
44.4億円
24/01
46.6億円
24/07
48.9億円

負債合計

円・9期
20/07
8,199万円
21/01
1.80億円
21/07
7,054万円
22/01
1.28億円
22/07
6,912万円
23/01
7,073万円
23/07
6,847万円
24/01
7,476万円
24/07
6,323万円

コール・ローン

円・9期
20/07
5,282万円
21/01
4,042万円
21/07
1.18億円
22/01
4,704万円
22/07
5,546万円
23/01
3,768万円
23/07
3,744万円
24/01
3,387万円
24/07
4,474万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/07
−20.8億円
21/01
−20.0億円
21/07
−17.3億円
22/01
−16.7億円
22/07
−14.6億円
23/01
−16.7億円
23/07
−13.0億円
24/01
−8.82億円
24/07
−4.42億円

分配準備積立金

円・9期
20/07
2.38億円
21/01
2.09億円
21/07
1.94億円
22/01
1.71億円
22/07
1.65億円
23/01
1.71億円
23/07
1.84億円
24/01
2.13億円
24/07
2.45億円

未払収益分配金

円・9期
20/07
5,791万円
21/01
5,614万円
21/07
5,500万円
22/01
5,404万円
22/07
5,283万円
23/01
5,137万円
23/07
4,822万円
24/01
4,645万円
24/07
4,480万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・9期
20/07
−1.31億円
21/01
1.64億円
21/07
3.72億円
22/01
1.72億円
22/07
3.20億円
23/01
−1.20億円
23/07
4.15億円
24/01
4.97億円
24/07
5.37億円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/07
−1.62億円
21/01
1.32億円
21/07
3.41億円
22/01
1.40億円
22/07
2.89億円
23/01
−1.51億円
23/07
3.86億円
24/01
4.67億円
24/07
5.05億円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/07
−1.62億円
21/01
1.32億円
21/07
3.41億円
22/01
1.40億円
22/07
2.89億円
23/01
−1.51億円
23/07
3.86億円
24/01
4.67億円
24/07
5.05億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/07
−1.62億円
21/01
1.32億円
21/07
3.41億円
22/01
1.40億円
22/07
2.89億円
23/01
−1.51億円
23/07
3.86億円
24/01
4.67億円
24/07
5.05億円

分配金

円・9期
20/07
1.16億円
21/01
1.13億円
21/07
1.10億円
22/01
1.08億円
22/07
1.07億円
23/01
1.04億円
23/07
9,910万円
24/01
9,391万円
24/07
9,008万円

その他費用

円・9期
20/07
41.6万円
21/01
41.4万円
21/07
39.4万円
22/01
22.7万円
22/07
16.2万円
23/01
14.3万円
23/07
13.4万円
24/01
15.3万円
24/07
14.6万円

委託者報酬

円・9期
20/07
2,931万円
21/01
2,925万円
21/07
2,886万円
22/01
2,966万円
22/07
2,877万円
23/01
2,928万円
23/07
2,728万円
24/01
2,810万円
24/07
2,906万円

為替差損益

円・9期
20/07
−1.21億円
21/01
−1.57億円
21/07
2.46億円
22/01
2.01億円
22/07
9.35億円
23/01
−2.76億円
23/07
3.65億円
24/01
2.63億円
24/07
2.80億円

営業費用

円・9期
20/07
3,166万円
21/01
3,152万円
21/07
3,106万円
22/01
3,175万円
22/07
3,073万円
23/01
3,127万円
23/07
2,913万円
24/01
3,001万円
24/07
3,102万円

支払利息

円・9期
20/07
10.2万円
21/01
2.80万円
21/07
5,812円
22/01
6,290円
22/07
3,055円
23/01
8,056円
23/07
7,262円
24/01
7,401円
24/07
463円

受取配当金

円・9期
20/07
2,677万円
21/01
1,887万円
21/07
1,468万円
22/01
1,257万円
22/07
841万円
23/01
775万円
23/07
848万円
24/01
872万円
24/07
912万円

受取利息

円・9期
20/07
9,680万円
21/01
9,431万円
21/07
9,441万円
22/01
9,595万円
22/07
1.16億円
23/01
1.26億円
23/07
1.25億円
24/01
1.30億円
24/07
1.28億円

受託者報酬

円・9期
20/07
183万円
21/01
183万円
21/07
180万円
22/01
185万円
22/07
180万円
23/01
183万円
23/07
171万円
24/01
176万円
24/07
182万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/07
−1.35億円
21/01
2.06億円
21/07
1,499万円
22/01
−1.40億円
22/07
−7.42億円
23/01
1,968万円
23/07
−8,566万円
24/01
9,384万円
24/07
1.18億円

出典

  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBAO・2024年10月17日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0JS）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVY5）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QAZ7）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P57P）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NPZE）PDF

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