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ファンド時系列 アメリカ国家戦略関連株ファンド

ファンド時系列 アメリカ国家戦略関連株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アメリカ国家戦略関連株ファンド

G15394単一シリーズ決算期 6月6日・12月6日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XDVG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
230億240億250億260億270億280億290億
25/0625/12資産合計 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 244億円資産合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 283億円純資産合計 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 243億円純資産合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 279億円元本等合計 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 243億円元本等合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 279億円元本 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 260億円元本 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 240億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.50億2.00億2.50億3.00億3.50億4.00億
25/0625/12負債合計 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 1.81億円負債合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 3.61億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
25/0625/12営業収益 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） −11.6億円営業収益 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 62.4億円営業利益又は営業損失 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） −13.4億円営業利益又は営業損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 59.6億円経常利益又は経常損失 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） −13.4億円経常利益又は経常損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 59.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） −13.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 59.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
25/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-26〜2025-06-06（162日・通期） 9,324.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 11,647.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期
25/06
9,324.32
25/12
11,647.11

純資産合計

円・2期
25/06
243億円
25/12
279億円

元本

円・2期
25/06
260億円
25/12
240億円

元本等合計

円・2期
25/06
243億円
25/12
279億円

資産合計

円・2期
25/06
244億円
25/12
283億円

負債合計

円・2期
25/06
1.81億円
25/12
3.61億円

コール・ローン

円・2期
25/06
4.07億円
25/12
5.03億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・2期
25/06
−17.6億円
25/12
39.5億円

親投資信託受益証券

円・2期
25/06
240億円
25/12
276億円

分配準備積立金

円・1期
25/12
43.0億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・2期
25/06
−11.6億円
25/12
62.4億円

営業利益又は営業損失

円・2期
25/06
−13.4億円
25/12
59.6億円

経常利益又は経常損失

円・2期
25/06
−13.4億円
25/12
59.6億円

当期純利益又は当期純損失

円・2期
25/06
−13.4億円
25/12
59.6億円

その他費用

円・2期
25/06
114万円
25/12
181万円

委託者報酬

円・2期
25/06
1.70億円
25/12
2.70億円

営業費用

円・2期
25/06
1.74億円
25/12
2.76億円

受取利息

円・2期
25/06
52.5万円
25/12
96.2万円

受託者報酬

円・2期
25/06
285万円
25/12
453万円

有価証券売買等損益

円・2期
25/06
−11.6億円
25/12
62.4億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDVG・2026年03月06日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0TN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。