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ファンド財務諸表 アメリカ国家戦略関連株ファンド

ファンド財務諸表 アメリカ国家戦略関連株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アメリカ国家戦略関連株ファンド

G15394単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円28,27524,435−13.6%
      流動資産
    資産合計百万円28,27524,435−13.6%
      流動負債
    負債合計百万円361181−49.9%
      元本等
    純資産合計百万円27,91424,254−13.1%
      金銭信託百万円4621−53.5%
      コール・ローン百万円503407−19.1%
      親投資信託受益証券百万円27,63624,007−13.1%
      未収入金百万円90 
      未収利息百万円00−19.1%
      流動資産合計百万円28,27524,435−13.6%
      未払解約金百万円857−91.4%
      未払受託者報酬百万円53−37.0%
      未払委託者報酬百万円270170−37.0%
      その他未払費用百万円21−37.0%
      流動負債合計百万円361181−49.9%
      元本百万円23,96626,011+8.5%
        剰余金
      元本等合計百万円27,91424,254−13.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円3,948-1,758
        （分配準備積立金）百万円4,303 
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円5,962-1,338
  経常利益又は経常損失（△）百万円5,962-1,338
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円5,962-1,338
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円537-43
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円3,948-1,758
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2805−98.3%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 468
    受取利息百万円11−45.4%
    有価証券売買等損益百万円6,237-1,164
    営業収益合計百万円6,238-1,164
    受託者報酬百万円53−37.0%
    委託者報酬百万円270170−37.0%
    その他費用百万円21−37.0%
    営業費用合計百万円276174−37.0%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2315−98.0%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円50 
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 468

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100XDVG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDVG・2026年03月06日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0TN・2025年09月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。