ファンド財務諸表トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）

G15211単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100	100	100	+0.1%
流動資産
固定資産
資産合計	=100	100	100	100	100	+0.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	99	99	−0.3%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	100	101	103	+0.8%
銀行勘定貸	=100	100	83	59	58	−16.8%
信託現金及び信託預金	=100	100	99	96	89	−3.9%
前払費用	=100	100	138	100	159	+16.7%
未収収益	=100	100	64	64	86	−4.9%
流動資産合計	=100	100	90	90	87	−4.7%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.5%
未払収益分配金	=100	100
未払金	=100	100	25	49	29	−33.8%
未払費用	=100	100	101	100	89	−3.9%
未払消費税等	=100	100	66	33		−42.8%
前受収益	=100	100	120	105	105	+1.6%
信託預り敷金及び保証金	=100	100
その他	=100	100	1	194	45	−23.3%
流動負債合計	=100	100	30	28	22	−39.6%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	679	680	681	+89.6%
固定負債合計	=100	100	103	103	103	+0.9%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-100	-86	-75
元本合計	=100	100	100	101	103	+0.8%
次期繰越利益又は次期繰越損失（△）	=100	100
留保金合計	=100	100
信託建物	=100	100	100	99	99	−0.2%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託工具、器具備及び備品	=100	100	26			−74.1%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.4%
長期前払費用	=100	100	117	133	150	+14.5%
投資その他の資産合計	=100	100	117	133	150	+14.5%
減価償却累計額	=100	-100	-75	-50	-25
信託建物（純額）	=100	100	101	103	105	+1.5%
減価償却累計額	=100	-100	-75	-50	-25
信託構築物（純額）	=100	100	105	109	114	+4.4%
減価償却累計額	=100	-100	-24
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	26			−74.1%

損益計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	110	164	-1,207
当期純利益	=100	100	110	164	-1,207
賃貸事業収入	=100	100	99	97	87	−4.6%
受取利息	=100	100	89	38	9	−54.7%
経常収益合計	=100	100	99	97	89	−3.7%
賃貸事業費用	=100	100	102	89	78	−8.0%
資産運用報酬	=100	100	102	100	89	−3.8%
受託者報酬	=100	100	102	101	214	+28.8%
会計監査人費用	=100	100	100	112	62	−14.8%
業務委託料	=100	100	100	121	1,495	+146.3%
支払利息	=100	100	91	80	55	−18.3%
融資関連費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
その他経常費用	=100	100	80	78	361	+53.3%
経常費用合計	=100	100	98	90	218	+29.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100YSQW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YSQW・2026年07月30日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHQH・2026年01月29日提出）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WF5O・2025年07月30日提出）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V59G・2025年01月29日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）

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