ファンド財務諸表 トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
トーセイ・プロパティ・ファンド（シリーズ３）市ヶ谷（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 4,105 | 4,090 | 4,109 | 4,120 | +0.1% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,105 | 4,090 | 4,109 | 4,120 | +0.1% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2,527 | 2,512 | 2,509 | 2,503 | −0.3% |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,577 | 1,577 | 1,600 | 1,617 | +0.8% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 179 | 150 | 105 | 103 | −16.8% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 123 | 122 | 118 | 109 | −3.9% |
| 前払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16.7% |
| 未収収益 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −4.9% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 304 | 274 | 274 | 263 | −4.7% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,801 | 3,816 | 3,835 | 3,857 | +0.5% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 8 | ||||
| 未払金 | 百万円 | 9 | 2 | 4 | 3 | −33.8% |
| 未払費用 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 9 | −3.9% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 10 | 7 | 3 | −42.8% | |
| 前受収益 | 百万円 | 13 | 16 | 14 | 14 | +1.6% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 65 | ||||
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −23.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 116 | 35 | 32 | 26 | −39.6% |
| 長期借入金 | 百万円 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 11 | 77 | 77 | 77 | +89.6% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 2,411 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | +0.9% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -163 | -163 | -140 | -123 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,577 | 1,577 | 1,600 | 1,617 | +0.8% |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 百万円 | 0 | ||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | ||||
| 信託建物 | 百万円 | 1,117 | 1,112 | 1,111 | 1,111 | −0.2% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 信託工具、器具備及び備品 | 百万円 | 2 | 1 | −74.1% | ||
| 信託土地 | 百万円 | 2,731 | 2,731 | 2,731 | 2,731 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 3,779 | 3,791 | 3,806 | 3,825 | +0.4% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 22 | 25 | 29 | 32 | +14.5% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 22 | 25 | 29 | 32 | +14.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -72 | -54 | -36 | -18 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 1,045 | 1,058 | 1,074 | 1,092 | +1.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | |||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 2 | 1 | −74.1% | ||
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 8 | 9 | 13 | -99 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 8 | 9 | 13 | -99 | |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 91 | 90 | 88 | 79 | −4.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −54.7% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 91 | 90 | 88 | 81 | −3.7% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 38 | 38 | 33 | 29 | −8.0% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 7 | 8 | 7 | 7 | −3.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 12 | +28.8% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 1 | −14.8% |
| 業務委託料 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 39 | +146.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 21 | 19 | 17 | 11 | −18.3% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | +0.0% |
| その他経常費用 | 百万円 | 3 | 2 | 2 | 11 | +53.3% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 83 | 81 | 74 | 180 | +29.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100YSQW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。