ファンド財務諸表東京海上セレクション・日本株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上セレクション・日本株式

G02994単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	82	70	−11.3%
流動資産
資産合計	=100	100	83	82	70	−11.3%
流動負債
負債合計	=100	100	85	80	72	−10.5%
元本等
純資産合計	=100	100	83	82	70	−11.4%
金銭信託	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100	83	82	69	−11.6%
未収入金	=100	100	534	502	450	+65.1%
流動資産合計	=100	100	83	82	70	−11.3%
未払解約金	=100	100	86	62	104	+1.3%
未払受託者報酬	=100	100	85	84	65	−13.5%
未払委託者報酬	=100	100	85	84	65	−13.5%
その他未払費用	=100	100	99	100	99	−0.2%
流動負債合計	=100	100	85	80	72	−10.5%
元本	=100	100	102	101	99	−0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	82	70	−11.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	78	77	61	−15.2%
（分配準備積立金）	=100	100	110	122	92	−2.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	6	63	85	−5.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	6	63	85	−5.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	6	63	85	−5.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-36	66	95	−1.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	78	77	61	−15.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	167	179	121	+6.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	151	100	−0.1%
有価証券売買等損益	=100	100	13	66	86	−4.7%
営業収益合計	=100	100	13	66	86	−4.7%
受託者報酬	=100	100	171	157	127	+8.2%
委託者報酬	=100	100	171	157	127	+8.2%
その他費用	=100	100	199	200	199	+25.9%
営業費用合計	=100	100	171	157	127	+8.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	167	179	121	+6.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	173	151	100	−0.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQ10。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。