ファンド財務諸表東京海上セレクション・日本株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上セレクション・日本株式

G02994単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	59,768	49,823	49,150	41,640	−11.3%
流動資産
資産合計	百万円	59,768	49,823	49,150	41,640	−11.3%
流動負債
負債合計	百万円	559	476	447	401	−10.5%
元本等
純資産合計	百万円	59,209	49,347	48,703	41,239	−11.4%
金銭信託	百万円	11
親投資信託受益証券	百万円	59,668	49,347	48,703	41,239	−11.6%
未収入金	百万円	89	476	447	401	+65.1%
流動資産合計	百万円	59,768	49,823	49,150	41,640	−11.3%
未払解約金	百万円	99	85	61	103	+1.3%
未払受託者報酬	百万円	25	21	21	16	−13.5%
未払委託者報酬	百万円	435	369	365	282	−13.5%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−0.2%
流動負債合計	百万円	559	476	447	401	−10.5%
元本	百万円	13,268	13,474	13,462	13,200	−0.2%
剰余金
元本等合計	百万円	59,209	49,347	48,703	41,239	−11.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	45,941	35,873	35,241	28,039	−15.2%
（分配準備積立金）	百万円	14,244	15,605	17,333	13,133	−2.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	10,664	617	6,670	9,038	−5.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	10,664	617	6,670	9,038	−5.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	10,664	617	6,670	9,038	−5.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	597	-216	397	566	−1.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	45,941	35,873	35,241	28,039	−15.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,250	5,430	5,833	3,932	+6.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,248	5,631	4,902	3,243	−0.1%
有価証券売買等損益	百万円	11,124	1,402	7,393	9,621	−4.7%
営業収益合計	百万円	11,124	1,402	7,393	9,621	−4.7%
受託者報酬	百万円	25	42	39	31	+8.2%
委託者報酬	百万円	435	743	685	551	+8.2%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+25.9%
営業費用合計	百万円	460	785	724	583	+8.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,250	5,430	5,833	3,932	+6.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,248	5,631	4,902	3,243	−0.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQ10。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。