ファンド財務諸表 技術成長株オープン
ファンド財務諸表 技術成長株オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
技術成長株オープン
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −2.7% | −15.2% | −9.2% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −2.7% | −15.2% | −9.2% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −63.4% | −59.8% | −61.7% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +0.8% | −14.3% | −7.1% | |
| コール・ローン | % | −31.8% | −15.8% | −24.2% | |
| 株式 | % | +5.9% | −15.2% | −5.2% | |
| 未収入金 | % | ||||
| 未収配当金 | % | −57.6% | +107.8% | −6.1% | |
| 流動資産合計 | % | −2.7% | −15.2% | −9.2% | |
| 未払収益分配金 | % | −76.4% | −76.4% | ||
| 未払解約金 | % | −99.1% | −99.1% | ||
| 未払受託者報酬 | % | −9.1% | +3.3% | −3.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −9.1% | +3.3% | −3.1% | |
| その他未払費用 | % | −8.4% | +2.4% | −3.1% | |
| 流動負債合計 | % | −63.4% | −59.8% | −61.7% | |
| 元本 | % | +21.9% | +6.4% | +13.9% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +0.8% | −14.3% | −7.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −2,423.5% | −109.9% | ||
| （分配準備積立金） | % | −99.9% | +2,337.0% | −81.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2021年03月期有価証券報告書 | 2020年09月期有価証券報告書 | 2020年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益 | % | −15.7% | −125.5% | ||
| 経常利益 | % | −15.7% | −125.5% | ||
| 当期純利益 | % | −15.7% | −125.5% | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | −75.6% | −18.7% | −55.5% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −2,423.5% | −109.9% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −34.8% | +145.4% | +26.5% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +12,731.2% | +12731.2% | ||
| 分配金 | % | −76.4% | −76.4% | ||
| 受取配当金 | % | +11.9% | −78.6% | −51.1% | |
| 受取利息 | % | +1,781.8% | −88.4% | +47.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −16.3% | −122.4% | ||
| その他収益 | % | +87.5% | −82.2% | −42.3% | |
| 営業収益合計 | % | −15.5% | −120.8% | ||
| 支払利息 | % | +137.5% | −39.7% | +19.6% | |
| 受託者報酬 | % | −9.1% | +3.3% | −3.1% | |
| 委託者報酬 | % | −9.1% | +3.3% | −3.1% | |
| その他費用 | % | −8.0% | +2.1% | −3.1% | |
| 営業費用合計 | % | −9.0% | +3.2% | −3.1% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −33.9% | +145.4% | +27.4% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +12,731.2% | +12731.2% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100LHTW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。