ファンド財務諸表技術成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

技術成長株オープン

G05113単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	82	−9.2%
流動資産
資産合計	=100	100	97	82	−9.2%
流動負債
負債合計	=100	100	37	15	−61.7%
元本等
純資産合計	=100	100	101	86	−7.1%
コール・ローン	=100	100	68	57	−24.2%
株式	=100	100	106	90	−5.2%
未収入金	=100	100
未収配当金	=100	100	42	88	−6.1%
流動資産合計	=100	100	97	82	−9.2%
未払収益分配金	=100	100	24		−76.4%
未払解約金	=100		100	1	−99.1%
未払受託者報酬	=100	100	91	94	−3.1%
未払委託者報酬	=100	100	91	94	−3.1%
その他未払費用	=100	100	92	94	−3.1%
流動負債合計	=100	100	37	15	−61.7%
元本	=100	100	122	130	+13.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	86	−7.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-2,323	-4,878
（分配準備積立金）	=100	100	0	3	−81.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年03月期有価証券報告書	2020年09月期有価証券報告書	2020年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	84	-21
経常利益	=100	100	84	-21
当期純利益	=100	100	84	-21
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	24	20	−55.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-2,323	-4,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	65	160	+26.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	12,831	+12731.2%
分配金	=100	100	24		−76.4%
受取配当金	=100	100	112	24	−51.1%
受取利息	=100	100	1,882	218	+47.7%
有価証券売買等損益	=100	100	84	-19
その他収益	=100	100	188	33	−42.3%
営業収益合計	=100	100	85	-18
支払利息	=100	100	238	143	+19.6%
受託者報酬	=100	100	91	94	−3.1%
委託者報酬	=100	100	91	94	−3.1%
その他費用	=100	100	92	94	−3.1%
営業費用合計	=100	100	91	94	−3.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	162	+27.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	12,831	+12731.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100LHTW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。