ファンド財務諸表たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

G04481単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	84	84	82	81	−4.0%
流動資産
資産合計	=100	100	90	84	84	82	81	−4.0%
流動負債
負債合計	=100	100	91	119	95	95	100	+0.1%
元本等
純資産合計	=100	100	90	84	84	81	81	−4.1%
コール・ローン	=100	100	87	109	53	67		−9.4%
親投資信託受益証券	=100	100	90	84	84	81	81	−4.1%
未収入金	=100	100	94	82	140	113	92	−1.7%
未収利息	=100	100	51	64	1			−82.4%
流動資産合計	=100	100	90	84	84	82	81	−4.0%
未払収益分配金	=100	100	104	108	111	115	121	+3.8%
未払解約金	=100	100		257			36	−18.6%
未払受託者報酬	=100	100	82	86	81	78	73	−6.2%
未払委託者報酬	=100	100	82	86	81	78	73	−6.2%
その他未払費用	=100	100	154	160	159	152	153	+8.9%
流動負債合計	=100	100	91	119	95	95	100	+0.1%
元本	=100	100	104	108	111	115	121	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	84	84	81	81	−4.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	41	35	23	11	−35.3%
（分配準備積立金）	=100	100	70	51	50	36	27	−23.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	67	25	41	37	46	−14.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	67	25	41	37	46	−14.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	67	25	41	37	46	−14.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	276	-79	93	60	344	+28.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	41	35	23	11	−35.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	57	86	55	47	−14.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63	50	38	23	5	−44.7%
分配金	=100	100	104	108	111	116	121	+4.0%
受取利息	=100	100	89	24	1			−77.7%
有価証券売買等損益	=100	100	68	28	43	39	48	−13.7%
営業収益合計	=100	100	68	28	43	39	48	−13.7%
受託者報酬	=100	100	88	90	88	85	83	−3.6%
委託者報酬	=100	100	88	90	88	85	83	−3.6%
その他費用	=100	100	154	160	159	152	154	+9.0%
営業費用合計	=100	100	90	93	91	88	86	−3.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	57	86	55	5	−45.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63	50	38	23	3	−49.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XRZF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。