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ファンド時系列 たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

ファンド時系列 たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

G04481単一シリーズ決算期 1月25日・7月25日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XRZF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 23.8億円資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 17.4億円純資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 17.3億円元本等合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 17.3億円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 22.8億円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 18.3億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 18.2億円元本等合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 18.2億円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 21.7億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 20.1億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 19.9億円元本等合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 19.9億円元本 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 20.2億円資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 18.8億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 18.7億円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 18.7億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 19.4億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 19.2億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 19.1億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 19.1億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 18.2億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 17.9億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 17.8億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 17.8億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 17.6億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 18.6億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 18.5億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 18.5億円元本 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 16.7億円資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 18.6億円純資産合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 18.5億円元本等合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 18.5億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 16.2億円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 19.2億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 19.1億円元本等合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 19.1億円元本 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 15.7億円資産合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 19.1億円純資産合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 19.0億円元本等合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 19.0億円元本 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 15.1億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 20.4億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 20.4億円元本等合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 20.4億円元本 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 14.6億円資産合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 22.8億円純資産合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 22.8億円元本等合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 22.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 1,158万円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 942万円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 1,515万円負債合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 869万円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 834万円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 1,003万円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 806万円負債合計 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 762万円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 760万円負債合計 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 958万円負債合計 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 728万円負債合計 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 802万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3.16億円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3.27億円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3.27億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） −3.27億円分配金 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 4,318万円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 2.26億円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 2.15億円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 2.15億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 2.15億円分配金 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4,195万円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.18億円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.05億円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.05億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.05億円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3,982万円営業収益 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 6,669万円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5,441万円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5,441万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 5,441万円分配金 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 3,734万円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1.75億円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1.63億円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1.63億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1.63億円分配金 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 3,546万円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 3,328万円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 2,179万円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 2,179万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 2,179万円分配金 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 3,309万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.70億円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.59億円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.59億円分配金 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 3,212万円営業収益 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 1.39億円営業利益又は営業損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 1.28億円経常利益又は経常損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 1.28億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 1.28億円分配金 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 3,081万円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 1.53億円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 1.41億円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 1.41億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 1.41億円分配金 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 2,946万円営業収益 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 9,942万円営業利益又は営業損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 8,714万円経常利益又は経常損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 8,714万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 8,714万円分配金 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 2,867万円営業収益 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 2.42億円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 2.30億円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 2.30億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 2.30億円分配金 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 2,758万円営業収益 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 3.55億円営業利益又は営業損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 3.42億円経常利益又は経常損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 3.42億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 3.42億円分配金 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 2,646万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 7,241.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 7,986.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 9,171.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 9,245.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 9,875.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 9,820.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 10,527.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-26〜2024-01-25（183日・通期） 11,109.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・通期） 11,787.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-26〜2025-01-27（185日・通期） 12,154.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-25（178日・通期） 13,478.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-26〜2026-01-26（184日・通期） 15,629.58 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
7,241.15
21/01
7,986.64
21/07
9,171.48
22/01
9,245.20
22/07
9,875.55
23/01
9,820.40
23/07
10,527.36
24/01
11,109.94
24/07
11,787.65
25/01
12,154.85
25/07
13,478.36
26/01
15,629.58

純資産合計

円・12期
20/07
17.3億円
21/01
18.2億円
21/07
19.9億円
22/01
18.7億円
22/07
19.1億円
23/01
17.8億円
23/07
18.5億円
24/01
18.5億円
24/07
19.1億円
25/01
19.0億円
25/07
20.4億円
26/01
22.8億円

元本

円・12期
20/07
23.8億円
21/01
22.8億円
21/07
21.7億円
22/01
20.2億円
22/07
19.4億円
23/01
18.2億円
23/07
17.6億円
24/01
16.7億円
24/07
16.2億円
25/01
15.7億円
25/07
15.1億円
26/01
14.6億円

元本等合計

円・12期
20/07
17.3億円
21/01
18.2億円
21/07
19.9億円
22/01
18.7億円
22/07
19.1億円
23/01
17.8億円
23/07
18.5億円
24/01
18.5億円
24/07
19.1億円
25/01
19.0億円
25/07
20.4億円
26/01
22.8億円

資産合計

円・12期
20/07
17.4億円
21/01
18.3億円
21/07
20.1億円
22/01
18.8億円
22/07
19.2億円
23/01
17.9億円
23/07
18.6億円
24/01
18.6億円
24/07
19.2億円
25/01
19.1億円
25/07
20.4億円
26/01
22.8億円

負債合計

円・12期
20/07
1,158万円
21/01
942万円
21/07
1,515万円
22/01
869万円
22/07
834万円
23/01
1,003万円
23/07
806万円
24/01
762万円
24/07
760万円
25/01
958万円
25/07
728万円
26/01
802万円

コール・ローン

円・11期
20/01
1,884万円
20/07
1,959万円
21/01
2,378万円
21/07
1,976万円
22/01
2,289万円
23/01
824万円
24/01
757万円
24/07
591万円
25/01
1,224万円
25/07
984万円
26/01
1,125万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−6.57億円
21/01
−4.58億円
21/07
−1.80億円
22/01
−1.53億円
22/07
−2,410万円
23/01
−3,263万円
23/07
9,264万円
24/01
1.85億円
24/07
2.89億円
25/01
3.38億円
25/07
5.26億円
26/01
8.20億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
17.2億円
21/01
18.0億円
21/07
19.8億円
22/01
18.6億円
22/07
19.1億円
23/01
17.8億円
23/07
18.4億円
24/01
18.4億円
24/07
19.0億円
25/01
19.0億円
25/07
20.3億円
26/01
22.6億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
9,471万円
21/01
7,939万円
21/07
8,894万円
22/01
7,894万円
22/07
2.32億円
23/01
2.11億円
23/07
2.56億円
24/01
3.37億円
24/07
4.70億円
25/01
4.83億円
25/07
6.57億円
26/01
9.44億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
715万円
21/01
683万円
21/07
652万円
22/01
607万円
22/07
581万円
23/01
545万円
23/07
527万円
24/01
501万円
24/07
486万円
25/01
470万円
25/07
453万円
26/01
437万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−3.16億円
21/01
2.26億円
21/07
3.18億円
22/01
6,669万円
22/07
1.75億円
23/01
3,328万円
23/07
1.70億円
24/01
1.39億円
24/07
1.53億円
25/01
9,942万円
25/07
2.42億円
26/01
3.55億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−3.27億円
21/01
2.15億円
21/07
3.05億円
22/01
5,441万円
22/07
1.63億円
23/01
2,179万円
23/07
1.59億円
24/01
1.28億円
24/07
1.41億円
25/01
8,714万円
25/07
2.30億円
26/01
3.42億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−3.27億円
21/01
2.15億円
21/07
3.05億円
22/01
5,441万円
22/07
1.63億円
23/01
2,179万円
23/07
1.59億円
24/01
1.28億円
24/07
1.41億円
25/01
8,714万円
25/07
2.30億円
26/01
3.42億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−3.27億円
21/01
2.15億円
21/07
3.05億円
22/01
5,441万円
22/07
1.63億円
23/01
2,179万円
23/07
1.59億円
24/01
1.28億円
24/07
1.41億円
25/01
8,714万円
25/07
2.30億円
26/01
3.42億円

分配金

円・12期
20/07
4,318万円
21/01
4,195万円
21/07
3,982万円
22/01
3,734万円
22/07
3,546万円
23/01
3,309万円
23/07
3,212万円
24/01
3,081万円
24/07
2,946万円
25/01
2,867万円
25/07
2,758万円
26/01
2,646万円

その他費用

円・12期
20/07
73.2万円
21/01
78.0万円
21/07
78.9万円
22/01
78.5万円
22/07
78.5万円
23/01
77.3万円
23/07
80.6万円
24/01
79.9万円
24/07
83.6万円
25/01
83.8万円
25/07
81.0万円
26/01
52.5万円

委託者報酬

円・12期
20/07
947万円
21/01
960万円
21/07
1,071万円
22/01
1,074万円
22/07
1,054万円
23/01
1,002万円
23/07
982万円
24/01
1,005万円
24/07
1,043万円
25/01
1,069万円
25/07
1,037万円
26/01
1,182万円

営業費用

円・12期
20/07
1,087万円
21/01
1,106万円
21/07
1,226万円
22/01
1,228万円
22/07
1,207万円
23/01
1,150万円
23/07
1,132万円
24/01
1,156万円
24/07
1,199万円
25/01
1,228万円
25/07
1,190万円
26/01
1,318万円

支払利息

円・10期
20/01
5,897円
20/07
5,506円
21/01
6,583円
21/07
8,859円
22/01
6,581円
22/07
4,068円
23/01
3,756円
23/07
3,098円
24/01
3,109円
24/07
1,146円

受取利息

円・4期
24/07
201円
25/01
4,417円
25/07
1.62万円
26/01
1.82万円

受託者報酬

円・12期
20/07
66.3万円
21/01
67.2万円
21/07
75.0万円
22/01
75.2万円
22/07
73.8万円
23/01
70.1万円
23/07
68.8万円
24/01
70.4万円
24/07
73.0万円
25/01
74.9万円
25/07
72.6万円
26/01
82.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−3.16億円
21/01
2.26億円
21/07
3.18億円
22/01
6,669万円
22/07
1.75億円
23/01
3,328万円
23/07
1.70億円
24/01
1.39億円
24/07
1.53億円
25/01
9,942万円
25/07
2.42億円
26/01
3.55億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRZF・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR3V）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKC0）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFM3）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2T0）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVLI）PDF

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