ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | % | +0.2% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.2% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −0.0% | +0.1% | +0.0% | +0.0% | |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −2.7% | −9.0% | +2.8% | −3.1% | |
| 銀行勘定貸 | % | −7.2% | +79.5% | +36.0% | +31.3% | |
| 前払費用 | % | −3.0% | +2.5% | −2.5% | −1.0% | |
| 流動資産合計 | % | −3.6% | +9.4% | +12.7% | +5.9% | |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | % | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 開業費 | % | +17.7% | +15.0% | +13.1% | +15.3% | |
| 繰延資産合計 | % | +17.7% | +15.0% | +13.1% | +15.3% | |
| 未払費用 | % | +1.1% | +8.8% | +21.1% | +10.0% | |
| 前受収益 | % | −8.9% | +7.8% | −7.2% | −3.1% | |
| その他 | % | −41.7% | +0.6% | −55.5% | −36.1% | |
| 流動負債合計 | % | −4.9% | +8.2% | +6.9% | +3.2% | |
| 長期借入金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | +6.6% | −25.2% | −7.3% | |
| 固定負債合計 | % | ±0.0% | +0.0% | −0.0% | −0.0% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額 | % | +22.5% | +35.7% | +67.6% | ||
| 元本合計 | % | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | |
| 次期繰越利益 | % | |||||
| 留保金合計 | % | |||||
| 信託建物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 長期前払費用 | % | +12.8% | +11.3% | +10.2% | +11.4% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +12.8% | +11.3% | +10.2% | +11.4% | |
| 減価償却累計額 | % | +22.9% | +29.7% | +42.3% | ||
| 信託建物（純額） | % | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | |
| 減価償却累計額 | % | +23.3% | +29.8% | +43.2% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | % | +20.4% | −20.8% | +151.9% | +33.9% | |
| 当期純利益 | % | +20.4% | −20.8% | +151.9% | +33.9% | |
| 当期未処分利益 | % | |||||
| 受益権調整引当益 | % | +22.9% | +21.5% | −52.1% | −10.5% | |
| 利益処分額 | ||||||
| 次期繰越利益 | % | |||||
| 賃貸事業収入 | % | −1.3% | −2.8% | +31.1% | +7.9% | |
| 銀貸利息 | % | −77.8% | −100.0% | |||
| その他経常収入 | % | −100.0% | ||||
| 経常収益合計 | % | −1.6% | −2.8% | +31.1% | +7.8% | |
| 賃貸事業費用 | % | +2.6% | +6.7% | +0.3% | +3.1% | |
| 資産運用報酬 | % | −1.6% | +1.7% | +24.5% | +7.6% | |
| 受託者報酬 | % | −0.8% | +1.5% | +19.7% | +6.4% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 一般事務委託手数料 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 融資関連費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | +33.3% | +10.1% | |
| 支払利息 | % | −20.2% | −9.3% | +24.8% | −3.4% | |
| その他経常費用 | % | +0.4% | +5.8% | −21.1% | −5.7% | |
| 経常費用合計 | % | −5.3% | +1.0% | +11.0% | +2.0% | |
| 受益権収益分配金 | % | +21.7% | +1.0% | +25.4% | +15.5% | |
| 利益処分額合計 | % | +21.7% | +1.0% | +25.4% | +15.5% | |
| 一般受益権 | % | +21.7% | +1.0% | +25.4% | +15.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100VOI4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。