ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 5,268 | 5,280 | 5,300 | 5,321 | +0.3% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 5,268 | 5,280 | 5,300 | 5,321 | +0.3% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 3,814 | 3,813 | 3,815 | 3,817 | +0.0% |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,454 | 1,468 | 1,484 | 1,505 | +1.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 39 | 38 | 35 | 36 | −3.1% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 11 | 11 | 19 | 26 | +31.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 7 | −1.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 58 | 56 | 61 | 69 | +5.9% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 5,210 | 5,224 | 5,238 | 5,252 | +0.3% |
| 開業費 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15.3% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15.3% |
| 未払費用 | 百万円 | 15 | 16 | 17 | 21 | +10.0% |
| 前受収益 | 百万円 | 15 | 14 | 15 | 14 | −3.1% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | −36.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 31 | 30 | 32 | 35 | +3.2% |
| 長期借入金 | 百万円 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 2 | −7.3% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,782 | −0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -61 | -47 | -30 | -10 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,454 | 1,468 | 1,484 | 1,505 | +1.2% |
| 次期繰越利益 | 百万円 | 0 | ||||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | ||||
| 信託建物 | 百万円 | 987 | 987 | 987 | 987 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | 4,238 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 5,183 | 5,194 | 5,205 | 5,215 | +0.2% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 27 | 30 | 34 | 37 | +11.4% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 27 | 30 | 34 | 37 | +11.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -47 | -36 | -25 | -15 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 941 | 951 | 962 | 973 | +1.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 5 | +1.1% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 13 | 16 | 12 | 31 | +33.9% |
| 当期純利益 | 百万円 | 13 | 16 | 12 | 31 | +33.9% |
| 当期未処分利益 | 百万円 | 13 | ||||
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 14 | 17 | 20 | 10 | −10.5% |
| 利益処分額 | ||||||
| 次期繰越利益 | 百万円 | 0 | ||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 91 | 90 | 87 | 115 | +7.9% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 91 | 90 | 87 | 115 | +7.8% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 27 | 28 | 30 | 30 | +3.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 13 | 13 | 13 | 16 | +7.6% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 6 | +6.4% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 5 | +10.1% |
| 支払利息 | 百万円 | 23 | 18 | 17 | 21 | −3.4% |
| その他経常費用 | 百万円 | 5 | 5 | 5 | 4 | −5.7% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 78 | 74 | 75 | 83 | +2.0% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 27 | 33 | 33 | 41 | +15.5% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 27 | 33 | 33 | 41 | +15.5% |
| 一般受益権 | 百万円 | 27 | 33 | 33 | 41 | +15.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100VOI4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。