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ファンド時系列 ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン

ファンド時系列 ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン

G11690単一シリーズ決算期 3月5日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y89D））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 22.4億円元本 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 24.5億円元本 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 61.6億円元本 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 40.2億円元本 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 42.1億円元本 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 36.0億円元本 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 21.8億円元本 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 13.1億円元本 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 14.9億円元本 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 22.3億円元本 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 37.3億円資産合計 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 22.9億円資産合計 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 24.4億円資産合計 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 60.5億円資産合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 38.6億円資産合計 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 39.7億円資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 33.9億円資産合計 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 20.4億円資産合計 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 12.0億円資産合計 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 13.3億円資産合計 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 19.5億円資産合計 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 31.8億円純資産合計 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 22.5億円純資産合計 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 24.2億円純資産合計 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 60.3億円純資産合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 38.4億円純資産合計 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 39.5億円純資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 33.7億円純資産合計 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 20.3億円純資産合計 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 12.0億円純資産合計 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 13.3億円純資産合計 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 19.4億円純資産合計 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 31.7億円元本等合計 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 22.5億円元本等合計 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 24.2億円元本等合計 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 60.3億円元本等合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 38.4億円元本等合計 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 39.5億円元本等合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 33.7億円元本等合計 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 20.3億円元本等合計 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 12.0億円元本等合計 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 13.3億円元本等合計 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 19.4億円元本等合計 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 31.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 4,062万円負債合計 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 1,842万円負債合計 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 1,965万円負債合計 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 1,930万円負債合計 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 1,708万円負債合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 2,376万円負債合計 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 966万円負債合計 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 242万円負債合計 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 300万円負債合計 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 551万円負債合計 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 810万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 3,461万円営業利益又は営業損失 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） −5,000万円営業利益又は営業損失 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） −4,712万円営業利益又は営業損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） −1.22億円営業利益又は営業損失 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） −1.94億円営業利益又は営業損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 279万円営業利益又は営業損失 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） −1,124万円営業利益又は営業損失 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） −2,989万円営業利益又は営業損失 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） −6,982万円営業利益又は営業損失 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） −2,611万円営業利益又は営業損失 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） −7,219万円経常利益又は経常損失 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 3,461万円経常利益又は経常損失 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） −5,000万円経常利益又は経常損失 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） −4,712万円経常利益又は経常損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） −1.22億円経常利益又は経常損失 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） −1.94億円経常利益又は経常損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 279万円経常利益又は経常損失 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） −1,124万円経常利益又は経常損失 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） −2,989万円経常利益又は経常損失 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） −6,982万円経常利益又は経常損失 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） −2,611万円経常利益又は経常損失 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） −7,219万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 3,461万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） −5,000万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） −4,712万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） −1.94億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 279万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） −1,124万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） −2,989万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） −6,982万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） −2,611万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） −7,219万円営業収益 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 3,771万円営業収益 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） −4,630万円営業収益 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） −4,044万円営業収益 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） −1.18億円営業収益 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） −1.88億円営業収益 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 560万円営業収益 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） −653万円営業収益 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） −2,918万円営業収益 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） −6,852万円営業収益 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） −2,541万円営業収益 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） −7,037万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-06〜2020-03-05（365日・通期） 10,046.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-06〜2021-03-05（364日・通期） 9,849.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-06〜2022-03-07（366日・通期） 9,777.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-08〜2022-09-07（183日・半期） 9,562.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-08〜2023-03-06（363日・通期） 9,377.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2023-09-06（183日・半期） 9,361.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2024-03-05（364日・通期） 9,334.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-06〜2024-09-05（183日・半期） 9,192.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-06〜2025-03-05（364日・通期） 8,905.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-06〜2025-09-05（183日・半期） 8,725.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-06〜2026-03-05（364日・通期） 8,503.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
10,046.92
21/03
9,849.45
22/03
9,777.87
22/09
9,562.43
23/03
9,377.85
23/09
9,361.43
24/03
9,334.22
24/09
9,192.08
25/03
8,905.40
25/09
8,725.22
26/03
8,503.69

純資産合計

円・11期
20/03
22.5億円
21/03
24.2億円
22/03
60.3億円
22/09
38.4億円
23/03
39.5億円
23/09
33.7億円
24/03
20.3億円
24/09
12.0億円
25/03
13.3億円
25/09
19.4億円
26/03
31.7億円

元本

円・11期
20/03
22.4億円
21/03
24.5億円
22/03
61.6億円
22/09
40.2億円
23/03
42.1億円
23/09
36.0億円
24/03
21.8億円
24/09
13.1億円
25/03
14.9億円
25/09
22.3億円
26/03
37.3億円

元本等合計

円・11期
20/03
22.5億円
21/03
24.2億円
22/03
60.3億円
22/09
38.4億円
23/03
39.5億円
23/09
33.7億円
24/03
20.3億円
24/09
12.0億円
25/03
13.3億円
25/09
19.4億円
26/03
31.7億円

資産合計

円・11期
20/03
22.9億円
21/03
24.4億円
22/03
60.5億円
22/09
38.6億円
23/03
39.7億円
23/09
33.9億円
24/03
20.4億円
24/09
12.0億円
25/03
13.3億円
25/09
19.5億円
26/03
31.8億円

負債合計

円・11期
20/03
4,062万円
21/03
1,842万円
22/03
1,965万円
22/09
1,930万円
23/03
1,708万円
23/09
2,376万円
24/03
966万円
24/09
242万円
25/03
300万円
25/09
551万円
26/03
810万円

コール・ローン

円・11期
20/03
1,770万円
21/03
1,720万円
22/03
1,972万円
22/09
1,124万円
23/03
561万円
23/09
1,172万円
24/03
552万円
24/09
215万円
25/03
279万円
25/09
389万円
26/03
839万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
1,050万円
21/03
−3,694万円
22/03
−1.37億円
22/09
−1.76億円
23/03
−2.62億円
23/09
−2.30億円
24/03
−1.45億円
24/09
−1.06億円
25/03
−1.63億円
25/09
−2.84億円
26/03
−5.58億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
22.5億円
21/03
24.1億円
22/03
60.3億円
22/09
38.4億円
23/03
39.5億円
23/09
33.7億円
24/03
20.3億円
24/09
12.0億円
25/03
13.3億円
25/09
19.4億円
26/03
31.7億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
3,481万円
21/03
3,075万円
22/03
4,885万円
22/09
2,809万円
23/03
4,700万円
23/09
3,603万円
24/03
3,120万円
24/09
1,478万円
25/03
2,523万円
25/09
1,717万円
26/03
3,577万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/03
3,771万円
21/03
−4,630万円
22/03
−4,044万円
22/09
−1.18億円
23/03
−1.88億円
23/09
560万円
24/03
−653万円
24/09
−2,918万円
25/03
−6,852万円
25/09
−2,541万円
26/03
−7,037万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
3,461万円
21/03
−5,000万円
22/03
−4,712万円
22/09
−1.22億円
23/03
−1.94億円
23/09
279万円
24/03
−1,124万円
24/09
−2,989万円
25/03
−6,982万円
25/09
−2,611万円
26/03
−7,219万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
3,461万円
21/03
−5,000万円
22/03
−4,712万円
22/09
−1.22億円
23/03
−1.94億円
23/09
279万円
24/03
−1,124万円
24/09
−2,989万円
25/03
−6,982万円
25/09
−2,611万円
26/03
−7,219万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
3,461万円
21/03
−5,000万円
22/03
−4,712万円
22/09
−1.22億円
23/03
−1.94億円
23/09
279万円
24/03
−1,124万円
24/09
−2,989万円
25/03
−6,982万円
25/09
−2,611万円
26/03
−7,219万円

その他費用

円・11期
20/03
22.0万円
21/03
26.4万円
22/03
47.6万円
22/09
27.7万円
23/03
48.5万円
23/09
20.0万円
24/03
36.2万円
24/09
7.86万円
25/03
14.5万円
25/09
7.79万円
26/03
20.2万円

委託者報酬

円・11期
20/03
220万円
21/03
264万円
22/03
476万円
22/09
276万円
23/03
485万円
23/09
200万円
24/03
325万円
24/09
39.3万円
25/03
72.5万円
25/09
39.0万円
26/03
101万円

営業費用

円・11期
20/03
309万円
21/03
370万円
22/03
668万円
22/09
388万円
23/03
680万円
23/09
281万円
24/03
471万円
24/09
70.8万円
25/03
131万円
25/09
70.2万円
26/03
182万円

支払利息

円・9期
20/03
8,885円
21/03
9,990円
22/03
1.46万円
22/09
6,706円
23/03
1.04万円
23/09
3,884円
24/03
7,859円
24/09
233円
25/03
233円

受取利息

円・4期
24/09
350円
25/03
2,450円
25/09
9,076円
26/03
2.16万円

受託者報酬

円・11期
20/03
66.1万円
21/03
79.1万円
22/03
143万円
22/09
82.9万円
23/03
146万円
23/09
60.2万円
24/03
109万円
24/09
23.6万円
25/03
43.5万円
25/09
23.4万円
26/03
60.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
3,771万円
21/03
−4,630万円
22/03
−4,044万円
22/09
−1.18億円
23/03
−1.88億円
23/09
560万円
24/03
−653万円
24/09
−2,918万円
25/03
−6,852万円
25/09
−2,542万円
26/03
−7,039万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y89D・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7OU）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUTC）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVSL）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIJB）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD6G）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。