ファンドサマリー ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン
純資産総額31.7億円2026-03-05 時点
基準価額8,503.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本37.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-05有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-05 〜 2026-03-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-05 | 2026-06-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-04 | 2025-12-05 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-05 | 2026-03-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-06 | 2026-03-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | 有価証券報告書 S100Y89D | 31.7億円 | 37.3億円 | 31.8億円 | −7,037万円 | −7,219万円 | — | 8,503.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2025-03-06 〜 2026-03-05（364日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100Y89D |
| 2025-09-05 | 2025-03-06 〜 2025-09-05（183日） | 半期 | 19.4億円 | 半期報告書 S100X7OU |
| 2025-03-05 | 2024-03-06 〜 2025-03-05（364日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100VUTC |
| 2024-09-05 | 2024-03-06 〜 2024-09-05（183日） | 半期 | 12.0億円 | 半期報告書 S100UVSL |
| 2024-03-05 | 2023-03-07 〜 2024-03-05（364日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100TIJB |
| 2023-09-06 | 2023-03-07 〜 2023-09-06（183日） | 半期 | 33.7億円 | 半期報告書 S100SD6G |
| 2023-03-06 | 2022-03-08 〜 2023-03-06（363日） | 通期 | 39.5億円 | 有価証券報告書 S100QUZ3 |
| 2022-09-07 | 2022-03-08 〜 2022-09-07（183日） | 半期 | 38.4億円 | 半期報告書 S100PQ8P |
| 2022-03-07 | 2021-03-06 〜 2022-03-07（366日） | 通期 | 60.3億円 | 有価証券報告書 S100O55R |
| 2021-03-05 | 2020-03-06 〜 2021-03-05（364日） | 通期 | 24.2億円 | 有価証券報告書 S100LFYU |
| 2020-03-05 | 2019-03-06 〜 2020-03-05（365日） | 通期 | 22.5億円 | 有価証券報告書 S100IPX0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | S100Y89D |
| 2026-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y801 |
| 2025-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/06－2026/03/05) | 2025-03-06 〜 2026-03-05 | S100X7OU |
| 2025-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X75G |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/06－2025/03/05) | 2024-03-06 〜 2025-03-05 | S100VUTC |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VU02 |
| 2024-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/06－2025/03/05) | 2024-03-06 〜 2025-03-05 | S100UVSL |
| 2024-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUYR |
| 2024-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/07－2024/03/05) | 2023-03-07 〜 2024-03-05 | S100TIJB |
| 2024-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI35 |
| 2023-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/07－2024/03/05) | 2023-03-07 〜 2024-03-05 | S100SD6G |
| 2023-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCZS |
| 2023-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/08－2023/03/06) | 2022-03-08 〜 2023-03-06 | S100QUZ3 |
| 2023-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QUOJ |
| 2022-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年3月8日－令和5年3月6日) | 2022-03-08 〜 2023-03-06 | S100PQ8P |
| 2022-12-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPAF |
| 2022-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月6日－令和4年3月7日) | 2021-03-06 〜 2022-03-07 | S100O55R |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O4L8 |
| 2021-12-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MYSQ |
| 2021-06-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年3月6日－令和3年3月5日) | 2020-03-06 〜 2021-03-05 | S100LFYU |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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