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ファンド時系列 ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン

ファンド時系列 ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン

G08320単一シリーズ決算期 2月20日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4HR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 5,091万円純資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 5,085万円元本等合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 5,085万円元本 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 3,104万円負債合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 6.37万円資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6,552万円純資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6,529万円元本等合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 6,529万円元本 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 3,914万円負債合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 22.7万円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 7,021万円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 7,012万円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 7,012万円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 4,148万円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 9.50万円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7,078万円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 6,883万円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 6,883万円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 3,886万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 196万円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 7,077万円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 7,067万円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 7,067万円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 4,184万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 9.76万円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 8,393万円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 8,383万円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 8,383万円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 4,602万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 10.0万円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,720万円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,709万円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,709万円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 4,505万円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 11.6万円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9,100万円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9,088万円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 9,088万円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 4,604万円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 11.9万円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 9,350万円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 9,338万円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 9,338万円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 4,718万円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 12.6万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 9,210万円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 9,198万円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 9,198万円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 4,485万円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 12.3万円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,510万円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,498万円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,498万円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 4,251万円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 12.5万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 299万円営業利益又は営業損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 288万円経常利益又は経常損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 288万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 288万円営業収益 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 131万円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 115万円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 115万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 115万円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 101万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 83.3万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 83.3万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 83.3万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 342万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 333万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 333万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 333万円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 11.7万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −7.14万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −7.14万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −7.14万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 588万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 578万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 578万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 578万円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,109万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,088万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,088万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,088万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 199万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 187万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 187万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 187万円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 230万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 206万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 206万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 206万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 344万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 332万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 332万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 332万円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,115万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,091万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,091万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 1,091万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 16,381.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 16,682.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 16,904.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 17,711.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 16,890.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 18,214.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 19,330.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 19,737.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 19,791.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 20,508.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 22,339.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
16,381.89
21/02
16,682.62
22/02
16,904.08
22/08
17,711.64
23/02
16,890.61
23/08
18,214.86
24/02
19,330.17
24/08
19,737.54
25/02
19,791.97
25/08
20,508.62
26/02
22,339.43

純資産合計

円・11期
20/02
5,085万円
21/02
6,529万円
22/02
7,012万円
22/08
6,883万円
23/02
7,067万円
23/08
8,383万円
24/02
8,709万円
24/08
9,088万円
25/02
9,338万円
25/08
9,198万円
26/02
9,498万円

元本

円・11期
20/02
3,104万円
21/02
3,914万円
22/02
4,148万円
22/08
3,886万円
23/02
4,184万円
23/08
4,602万円
24/02
4,505万円
24/08
4,604万円
25/02
4,718万円
25/08
4,485万円
26/02
4,251万円

元本等合計

円・11期
20/02
5,085万円
21/02
6,529万円
22/02
7,012万円
22/08
6,883万円
23/02
7,067万円
23/08
8,383万円
24/02
8,709万円
24/08
9,088万円
25/02
9,338万円
25/08
9,198万円
26/02
9,498万円

資産合計

円・11期
20/02
5,091万円
21/02
6,552万円
22/02
7,021万円
22/08
7,078万円
23/02
7,077万円
23/08
8,393万円
24/02
8,720万円
24/08
9,100万円
25/02
9,350万円
25/08
9,210万円
26/02
9,510万円

負債合計

円・11期
20/02
6.37万円
21/02
22.7万円
22/02
9.50万円
22/08
196万円
23/02
9.76万円
23/08
10.0万円
24/02
11.6万円
24/08
11.9万円
25/02
12.6万円
25/08
12.3万円
26/02
12.5万円

コール・ローン

円・11期
20/02
6.66万円
21/02
9.20万円
22/02
9.70万円
22/08
9.69万円
23/02
10.0万円
23/08
10.4万円
24/02
12.0万円
24/08
12.3万円
25/02
13.2万円
25/08
12.8万円
26/02
12.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
1,981万円
21/02
2,615万円
22/02
2,864万円
22/08
2,997万円
23/02
2,883万円
23/08
3,780万円
24/02
4,203万円
24/08
4,484万円
25/02
4,620万円
25/08
4,713万円
26/02
5,246万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
5,077万円
21/02
6,529万円
22/02
7,011万円
22/08
6,882万円
23/02
7,066万円
23/08
8,382万円
24/02
8,708万円
24/08
9,087万円
25/02
9,337万円
25/08
9,198万円
26/02
9,497万円

分配準備積立金

円・11期
20/02
568万円
21/02
635万円
22/02
705万円
22/08
595万円
23/02
731万円
23/08
666万円
24/02
1,330万円
24/08
1,214万円
25/02
1,300万円
25/08
1,092万円
26/02
1,821万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
299万円
21/02
131万円
22/02
101万円
22/08
342万円
23/02
11.7万円
23/08
588万円
24/02
1,109万円
24/08
199万円
25/02
230万円
25/08
344万円
26/02
1,115万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
288万円
21/02
115万円
22/02
83.3万円
22/08
333万円
23/02
−7.14万円
23/08
578万円
24/02
1,088万円
24/08
187万円
25/02
206万円
25/08
332万円
26/02
1,091万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
288万円
21/02
115万円
22/02
83.3万円
22/08
333万円
23/02
−7.14万円
23/08
578万円
24/02
1,088万円
24/08
187万円
25/02
206万円
25/08
332万円
26/02
1,091万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
288万円
21/02
115万円
22/02
83.3万円
22/08
333万円
23/02
−7.14万円
23/08
578万円
24/02
1,088万円
24/08
187万円
25/02
206万円
25/08
332万円
26/02
1,091万円

その他費用

円・11期
20/02
4,753円
21/02
6,565円
22/02
7,409円
22/08
3,902円
23/02
7,752円
23/08
4,123円
24/02
8,732円
24/08
4,884円
25/02
9,893円
25/08
5,054円
26/02
9,972円

委託者報酬

円・11期
20/02
9.25万円
21/02
12.7万円
22/02
14.3万円
22/08
7.51万円
23/02
14.9万円
23/08
7.93万円
24/02
16.8万円
24/08
9.39万円
25/02
19.0万円
25/08
9.72万円
26/02
19.2万円

営業費用

円・11期
20/02
11.7万円
21/02
16.0万円
22/02
18.1万円
22/08
9.48万円
23/02
18.9万円
23/08
10.0万円
24/02
21.2万円
24/08
11.9万円
25/02
24.0万円
25/08
12.3万円
26/02
24.2万円

支払利息

円・6期
21/02
9円
22/02
8円
22/08
2円
23/02
10円
23/08
1円
24/02
2円

受取利息

円・4期
24/08
1円
25/02
31円
25/08
237円
26/02
466円

受託者報酬

円・11期
20/02
1.95万円
21/02
2.67万円
22/02
3.01万円
22/08
1.58万円
23/02
3.15万円
23/08
1.67万円
24/02
3.54万円
24/08
1.98万円
25/02
4.00万円
25/08
2.05万円
26/02
4.04万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
299万円
21/02
131万円
22/02
101万円
22/08
342万円
23/02
11.7万円
23/08
588万円
24/02
1,109万円
24/08
199万円
25/02
230万円
25/08
344万円
26/02
1,115万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4HR・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X4X7）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRMO）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USRG）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFK3）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB3V）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。