ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン
ファンドサマリー ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン
純資産総額9,498万円2026-02-20 時点
基準価額22,339.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,251万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y4HR | 9,498万円 | 4,251万円 | 9,510万円 | 1,115万円 | 1,091万円 | — | 22,339.43 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 9,498万円 | 有価証券報告書 S100Y4HR |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 9,198万円 | 半期報告書 S100X4X7 |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 9,338万円 | 有価証券報告書 S100VRMO |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 9,088万円 | 半期報告書 S100USRG |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 8,709万円 | 有価証券報告書 S100TFK3 |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 8,383万円 | 半期報告書 S100SB3V |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 7,067万円 | 有価証券報告書 S100QR3A |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 6,883万円 | 半期報告書 S100PN6X |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 7,012万円 | 有価証券報告書 S100O2JP |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 6,529万円 | 有価証券報告書 S100LCQ5 |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 5,085万円 | 有価証券報告書 S100ILXW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y4HR |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y35K |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X4X7 |
| 2025-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1SD |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VRMO |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQK0 |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100USRG |
| 2024-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UP8J |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TFK3 |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TEJ2 |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100SB3V |
| 2023-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S8S4 |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QR3A |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QQBV |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PN6X |
| 2022-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PKET |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100O2JP |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O0TQ |
| 2021-11-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MW6J |
| 2021-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年2月21日－令和3年2月22日) | 2020-02-21 〜 2021-02-22 | S100LCQ5 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。